Giao dịch CFD và Forex có vẻ giống nhau và các nhà giao dịch thường có thể tự nhầm lẫn trong việc tìm kiếm một thị trường tốt hơn để bắt đầu giao dịch. Ngay từ đầu, các nhà giao dịch nên hiểu rằng không có thị trường nào tốt hơn, như forex và CFD, mặc dù giống nhau, nhưng lại rất khác nhau khi so sánh. Vậy bạn cần hiểu CFD là gì? Forex là gì?
Giao dịch CFD cho phép bạn tìm thấy các cơ hội trực tiếp trên cổ phiếu, ngoại hối, chỉ số, hàng hóa, trái phiếu và hơn thế nữa. Hiện tại, CFD tại Việt Nam cũng là một hình thức đầu tư tài chính khá phổ biến.
Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ giải thích rõ ràng CFD là gì và bao gồm tất cả các nguyên tắc cơ bản của CFD. Sau đó, bạn có thể quyết định xem bạn có muốn tự mình bắt đầu mua và bán các hợp đồng chênh lệch hay không.
Thị trường CFD là gì?
Nền tảng CFD là từ viết tắt của Contracts for Difference hay còn gọi là hợp đồng cho sự khác biệt. Chúng thuộc danh mục phái sinh, có nghĩa là bạn có thể giao dịch một tài sản mà không thực sự sở hữu nó. Các ví dụ khác về các công cụ phái sinh tài chính là quyền chọn, hợp đồng tương lai và hoán đổi.
Như tên cho thấy, đây là một hợp đồng giữa hai bên, mỗi bên suy đoán về sự chuyển động của giá tài sản cơ bản. Các bên thỏa thuận trao đổi giá trị chênh lệch của tài sản cơ sở giữa thời điểm hợp đồng bắt đầu và thời điểm hợp đồng kết thúc. Tài sản cơ bản này có thể là bất kỳ thứ gì, bao gồm cổ phiếu, ngoại hối, chỉ số, hàng hóa và tiền điện tử.
Giao dịch CFD là gì?
Thị trường CFD có gian lận không là mối quan tâm của nhiều nhà giao dịch. Để trả lời điều này, chúng ta hãy xem cách hoạt động của CFD.
Nếu bạn là nhà giao dịch CFD, bạn không cần phải sở hữu cổ phiếu hoặc tiền tệ. Thay vào đó, bạn đưa ra dự đoán sáng suốt về việc giá tài sản sẽ tăng hay giảm trong tương lai. Hợp đồng sẽ phản ánh chuyển động dự đoán của bạn về giá. Điều này có nghĩa là bạn có thể điền vào một trong hai vị trí:
- Dài hạn: Ở đây, bạn tin rằng giá của tài sản sẽ tăng trong tương lai, vì vậy bạn đặt một “lệnh mua” trong giao dịch mở đầu của mình. Trong tương lai, khi giá tăng, bạn có thể cân nhắc việc bán tài sản để đóng vị thế và kiếm lời.
- Ngắn hạn: Nếu bạn dự đoán giá sẽ giảm trong tương lai, bạn có thể vào vị thế "bán". Trong tương lai, bạn có thể muốn đóng vị thế bằng “lệnh mua”, khi giá giảm xuống một mức cụ thể.
Khái niệm này có vẻ lạ nhưng là một trong những lợi thế chính của giao dịch CFD. Không giống như nhiều thị trường, nơi việc bán khống bị cấm hoặc yêu cầu bạn vay các công cụ trước khi bán chúng, CFD cho phép bạn giao dịch mà không phải trả bất kỳ chi phí vay nào. Điều này là do bạn không sở hữu tài sản. Bạn chỉ đang suy đoán về chuyển động giá của tài sản.
Nếu dự đoán của bạn về giá tài sản vào một ngày định trước trong tương lai trở thành sự thật, thì bên kia sẽ trả cho bạn khoản chênh lệch giữa giá gốc của tài sản và giá trị hiện tại của chúng. Nhưng, nếu thị trường di chuyển sai hướng, bạn sẽ phải trả cho người bán khoản chênh lệch.
CFD ký quỹ là gì?
Bạn có biết CFD đòn bẩy là gì không? Đòn bẩy cho phép bạn tiếp cận thị trường rộng lớn hơn bằng cách chỉ đầu tư một phần nhỏ trong tổng giá trị giao dịch. Số lượng đòn bẩy tối đa bạn có thể nhận được để giao dịch CFD tùy thuộc vào quốc gia bạn giao dịch. Ví dụ: các nhà môi giới ASIC có thể cung cấp đòn bẩy lên đến 20: 1 đối với CFD ngoại hối và vàng.
Để mở một vị thế giao dịch có đòn bẩy, bạn sẽ cần phải ký quỹ một số tiền ký quỹ, được gọi là “ký quỹ ban đầu”. Đây là sự khác biệt giữa giá trị đầy đủ của vị thế của bạn và số tiền bạn vay từ nhà cung cấp đòn bẩy của mình. Số tiền này được giữ lại trong tài khoản giao dịch của bạn, để bù đắp cho mọi khoản lỗ tiềm ẩn từ một vị trí CFD mở.
Nếu bạn bắt đầu thua lỗ trên một vị thế mở và số tiền ký quỹ ban đầu của bạn không còn đủ để bạn tiếp tục giao dịch, nhà môi giới sẽ đưa ra một “cuộc gọi ký quỹ”. Điều này có nghĩa là họ sẽ yêu cầu bạn gửi số tiền cần thiết vào tài khoản giao dịch của bạn. Khoản tiền bổ sung mà bạn ký quỹ sẽ là “tiền ký quỹ duy trì”. Phạm vi duy trì này đôi khi được gọi là "phạm vi thay đổi".
Do đó, khi bạn bắt đầu giao dịch với nhà môi giới CFD, hãy chú ý đến bảng ký quỹ CFD. Điều này là do đòn bẩy có thể làm tăng thua lỗ của bạn, cũng như nó có thể làm tăng lợi nhuận của bạn. Giao dịch CFD dựa trên đòn bẩy có rủi ro đối với người mới bắt đầu, đó là lý do tại sao điều quan trọng là phải có các công cụ quản lý rủi ro thích hợp trước khi bạn mở một vị trí.
Chênh lệch trong giao dịch CFD là gì?
Chênh lệch giữa giá hỏi (hỏi hoặc hỏi) và giá đặt mua (hỏi hoặc hỏi) được gọi là chênh lệch giá. Giá thấp hơn trong hai là giá đặt mua và đây là giá mà bạn có thể bán tài sản. Giá chào bán là tỷ lệ bạn có thể mua tài sản. Chênh lệch càng nhỏ, chi phí giao dịch của bạn càng thấp. Ví dụ: bạn muốn giao dịch CFD tiền tệ như cặp AUD / USD làm tài sản cơ bản. Bạn thường sẽ thấy tỷ lệ của chúng như sau:
Trong các thị trường có tính thanh khoản cao như ngoại hối, spread có thể là thấp nhất đối với một số cặp tiền tệ chính như EUR / USD. Các nhà môi giới ECN có thể tổng hợp tỷ giá đặt giá thầu và yêu cầu từ một số nhà cung cấp thanh khoản để cung cấp cho bạn mức chênh lệch bắt đầu từ 0,0 pips.
Ưu và nhược điểm của giao dịch CFD là gì?
Giống như tất cả các công cụ tài chính, CFD có những rủi ro và lợi thế riêng.
Ưu điểm của giao dịch CFD là gì?
- Bạn có thể giao dịch nhiều loại tài sản tài chính từ một nền tảng giao dịch, bao gồm ngoại hối, hàng hóa, chỉ số và cổ phiếu. Đây là một cách tốt để đa dạng hóa danh mục đầu tư của bạn.
- CFD không có ngày hết hạn cố định hoặc quy mô hợp đồng, không giống như các công cụ phái sinh khác. Các vị trí được đánh giá hàng ngày và có thể được tiếp tục miễn là bạn có số tiền ký quỹ cần thiết. Tuy nhiên, chi phí nắm giữ có thể được phát sinh.
- Đòn bẩy cho phép bạn mở các vị thế lớn với số vốn ban đầu rất ít. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng cả lãi và lỗ tiềm năng đều tăng lên nhờ đòn bẩy.
- Bạn có thể hưởng lợi từ cả chuyển động lên và xuống của thị trường.
- Bạn có thể thực hiện bất kỳ chiến lược giao dịch nào, dài hạn hay ngắn hạn.
- Giá cả ra vào không bị giới hạn. Cũng không có giới hạn cho sự chênh lệch giá.
- Bạn có thể giao dịch ngoại hối và CFD hàng hóa với hoa hồng bằng không.
- CFD phản ánh chính xác thị trường cơ sở, vì vậy ngoài tính thanh khoản do nhà môi giới cung cấp, bạn có quyền truy cập vào tính thanh khoản của thị trường cơ sở.
- Bạn có thể phòng ngừa rủi ro trong một hoặc các thị trường khác nhau, bằng cách sử dụng hai vị trí khác nhau trong một tài sản hoặc bù đắp rủi ro của một thị trường bằng cách đầu tư vào một thị trường khác. Ví dụ: bạn có thể bảo vệ danh mục vốn chủ sở hữu hiện có bằng cách bán khống cổ phiếu riêng lẻ hoặc CFD chỉ số ngành mà không cần bán cổ phiếu của bạn.
Đọc thêm: CFD là gì? Có phải là lừa đảo không?
Đăng nhận xét