Xác định quá bán là một phần quan trọng trong giao dịch cổ phiếu, hàng hóa và nhiều loại thị trường tài chính khác. Vì vậy, điều quan trọng là phải hiểu bán quá mức là gì và bạn có thể xác định chúng như thế nào.
Dư mua dư bán là gì?
Dư mua dư bán mô tả giá của một tài sản so với giá trị nội tại của nó. Chúng giúp xác định các điều kiện thị trường và xu hướng trong tương lai, cung cấp các điểm mua và bán cho nhiều loại tài sản. Các mức này thường được liên kết với cổ phiếu, nhưng có thể được sử dụng để giao dịch quyền chọn, ngoại hối và hàng hóa.
Ví dụ, khi một cổ phiếu được phân loại là mua quá mức, điều đó có nghĩa là đã có sự biến động giá đi lên nhất quán. Điều này có thể dẫn đến việc giao dịch tài sản ở mức giá cao hơn giá trị hiện tại của nó. Một khi thị trường đạt đến độ chín muồi hoặc cực điểm - một khi các nhà giao dịch nghĩ rằng nó quá đắt - có thể dự kiến sẽ xảy ra hiện tượng thoái lui và giá sẽ giảm.
Mặt khác, một cổ phiếu quá bán sẽ là một cổ phiếu được coi là đang giao dịch dưới giá trị hiện tại của nó. Đó là một dấu hiệu cho thấy sự suy giảm ngắn hạn sắp kết thúc và một sự phục hồi có thể sắp xảy ra.
Tình trạng mua quá nhiều, gây ra bởi việc giao dịch quá nhiều tin tức, thông báo thu nhập và các sự kiện chuyển động thị trường khác, có xu hướng đẩy giá đến mức cực đoan. Vì vậy, biết khi nào những biến động giá này đạt đến mức đáo hạn là nền tảng của một chiến lược giao dịch tốt.
Làm thế nào để xác định mức dư mua dư bán?
Cách tốt nhất để xác định mức dư mua là thông qua phân tích kỹ thuật, sử dụng biểu đồ và chỉ báo giá để làm nổi bật các mô hình trong chuyển động thị trường. Phân tích kỹ thuật dựa trên giả định rằng các xu hướng lịch sử tự lặp lại, vì vậy các mức trước đó có thể giúp dự đoán các chuyển động trong tương lai.
Các chỉ số xác định mức dư mua dư bán là gì?
Có nhiều chỉ báo kỹ thuật khác nhau có thể được sử dụng để xác định mức dư bán, nhưng một số chỉ báo hiệu quả và phổ biến nhất. Hai chỉ báo phổ biến nhất để biểu đồ các điều kiện mua quá mức là chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) và chỉ báo dao động ngẫu nhiên.
Bạn có thể sử dụng từng chỉ số riêng biệt hoặc kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác.
Chỉ số sức mạnh tương đối
RSI là một chỉ báo xung lượng, đo tốc độ biến động của giá. Chúng được sử dụng để hình thành các giả định về mức giá trị hiện tại ổn định và khả năng thay đổi hướng.
RSI được tính bằng cách sử dụng giá trị trung bình của mức cao và thấp đóng cửa trong một khung thời gian nhất định, thường là 14 khoảng thời gian. Nó được trình bày dưới dạng phần trăm di chuyển từ 0 đến 100. Khi mức gần hơn 100, điều đó có nghĩa là mức đóng cửa cao hơn phổ biến hơn mức thấp thấp hơn trong khung thời gian đã chọn. Khi mức RSI di chuyển về phía 0, nó cho thấy mức đóng cửa thấp hơn phổ biến hơn mức cao hơn.
Nếu tỷ lệ phần trăm trên 70, thị trường thường được coi là quá mua, và nếu dưới 30, thường được coi là quá bán.
Điều quan trọng cần lưu ý là RSI có thể ở trên và dưới những điểm này trong một thời gian dài. Thật dễ dàng chỉ cần chọn bất kỳ đỉnh hoặc đáy nào và giả định thị trường sẽ quay đầu, nhưng thị trường có thể duy trì tình trạng mua quá mức lâu hơn bạn mong đợi.
Khi sử dụng RSI, điều quan trọng là phải đợi cho đến khi chỉ báo cắt xuống dưới 70 hoặc trên 30. Điều này cho thấy điều kiện thị trường đang thực sự thay đổi.
Dao động ngẫu nhiên
Dao động ngẫu nhiên được sử dụng để so sánh giá hiện tại của tài sản với phạm vi của nó trong một khung thời gian nhất định, thường là 14 khoảng thời gian
Trong xu hướng tăng, thị trường sẽ có xu hướng đóng cửa gần mức cao và trong xu hướng giảm, nó sẽ đóng cửa gần mức thấp. Khi giá di chuyển ra khỏi các điểm cực trị này và vào giữa phạm vi giá của nó, đó thường là dấu hiệu cho thấy xung lượng đã cạn kiệt và có khả năng thay đổi hướng.
Giống như RSI, ngẫu nhiên di chuyển trên thang điểm từ 0 đến 100. Giá trị ngẫu nhiên trên 80 thường chỉ ra điều kiện mua quá mức và giá trị 20 trở xuống thường chỉ ra điều kiện bán quá mức.
Stochastic cũng được sử dụng cùng với RSI. Vì mức RSI có thể ở mức cao hoặc thấp trong một thời gian khá dài, bằng cách thêm ngẫu nhiên, bạn có thể thấy khi nào xung lượng thay đổi và giá bắt đầu di chuyển khỏi các điểm cực trị.
Làm thế nào để giao dịch với mức dư mua dư bán?
Giao dịch trên thị trường tài chính đòi hỏi một cách tiếp cận thực tế để kiếm tiền, sử dụng các công cụ như ký quỹ quá mua. Nếu bạn có thể tổng hợp kiến thức của mình và chuyển tất cả thành chiến lược mua quá nhiều, thì bạn đã sẵn sàng kinh doanh kiếm tiền.
Hãy xem chiến lược giao dịch sinh lời bằng cách sử dụng quá mua là gì.
Các chỉ số kỹ thuật được sử dụng
- Đường trung bình trượt theo cấp số nhân (EMA) - giá trị 20
- Đường trung bình trượt đơn giản (SMA) - giá trị 200
- Dao động ngẫu nhiên
Cách thực hiện giao dịch mua / bán
- Nếu giá đang giao dịch trên đường SMA 200, chúng ta có thể nói rằng xu hướng dài hạn là tăng. Tương tự, nếu giá đang giao dịch dưới đường SMA 200, xu hướng dài hạn sẽ là giảm.
- Đường 20 EMA phải nằm trên đường SMA 200 khi mua và dưới đường SMA 200 khi bán.
- Để mua, hãy tìm giá dưới đường 20 EMA nhưng trên đường SMA 200 và đợi chỉ báo dao động ngẫu nhiên tăng từ 20.
- Ngược lại, để tham gia giao dịch bán, hãy đảm bảo rằng giá nằm dưới đường SMA 200 và chỉ báo dao động ngẫu nhiên đã giảm từ mức 80.
Tình huống ví dụ
Hãy xem cách thực hiện giao dịch mua từ mức dư bán:
Trong hình trên, xu hướng chung của thị trường là tăng khi giá đã di chuyển xuống dưới đường 20 EMA, cho thấy áp lực bán trong ngắn hạn. Khi thị trường tổng thể tăng giá, giá sẽ tăng ngay sau khi một cây nến đóng cửa, sau khi chỉ báo ngẫu nhiên di chuyển trên 20.
Cắt lỗ dưới mức thấp gần đây và chốt lời dựa trên mức kháng cự ngắn hạn quan trọng.
Bây giờ, chúng tôi sẽ phác thảo kịch bản trường hợp giảm giá và cách bắt đầu một vị thế bán.
Trong hình trên, xu hướng chung của thị trường là giảm, vì giá đã di chuyển trên đường 20 EMA, cho thấy áp lực mua trong ngắn hạn.
Khi thị trường chung đang giảm, giá sẽ giảm ngay khi nến giảm đóng cửa sau khi chỉ báo dao động ngẫu nhiên di chuyển xuống dưới 80. Cắt lỗ trên mức cao gần đây và chốt lời dựa trên hỗ trợ chính trong ngắn hạn.
Đọc thêm: Dư mua dư bán là gì? Cách giao dịch với mức dư mua dư bán
Đăng nhận xét