Chỉ báo SMA là một trong những công cụ phân tích kỹ thuật phổ biến nhất đối với các nhà giao dịch. Chủ yếu được sử dụng để xác định xu hướng, SMA là một trong những chỉ số được sử dụng phổ biến nhất trên tất cả các thị trường tài chính. SMA hoạt động bằng cách làm mịn dữ liệu giá trong quá khứ. Tìm hiểu thêm về SMA qua bài viết dưới đây
Chỉ báo SMA là gì?
Chỉ báo Trung bình Động Đơn giản (SMA) là một chỉ báo trễ vì nó dựa trên dữ liệu giá trong quá khứ. Khoảng thời gian của SMA càng dài, độ trễ càng lớn. Mặc dù SMA là một công cụ phân tích kỹ thuật hữu ích, nhưng SMA tốt nhất nên được sử dụng kết hợp với các chỉ báo phổ biến khác như đường xu hướng và phân tích khối lượng.
Trong hầu hết các tình huống giao dịch, chỉ báo SMA được vẽ trên biểu đồ giá cùng với đường trung bình động hàm mũ (EMA). Chúng có sự khác biệt là EMA chú trọng nhiều hơn vào giá gần đây, trong khi SMA đặt trọng số bằng nhau trên tất cả các điểm dữ liệu, dẫn đến SMA mượt mà hơn nhiều.
Nhưng giống như hầu hết các chỉ báo kỹ thuật, chúng phối hợp tốt nhất với nhau để xác định xu hướng giá và động lượng trong giao dịch.
Cách tính chỉ báo SMA.
Các đường trung bình động đơn giản khá dễ tính toán. Hầu hết các nền tảng giao dịch đều cung cấp các công cụ có thể tự động tính toán SMA. Điều này có nghĩa là các nhà giao dịch hầu như sẽ không bao giờ phải tính toán thủ công SMA cho các giao dịch của họ vì phần mềm biểu đồ sẽ thực hiện tất cả các phép tính ngay lập tức.
Nhưng đây là công thức dành cho những ai muốn tìm hiểu:
Phương trình cho SMA khá đơn giản, chỉ là giá đóng cửa trung bình của một tài sản trong khoảng thời gian “n” qua.
Ví dụ: để tính SMA 20 ngày của một chứng khoán, giá đóng cửa của 20 ngày qua được cộng lại rồi chia cho 20. Tương tự để tính SMA 200 ngày của chứng khoán, hãy cộng giá đóng cửa 200 ngày trở lại và chia cho 200.
Cách sử dụng đường trung bình động đơn giản
Có hai cách chính để sử dụng đường trung bình động đơn giản. Một là phân tích xu hướng. Ở cấp độ cơ bản, các nhà giao dịch và nhà đầu tư sử dụng công cụ báo chí SMA để đánh giá tâm lý thị trường và biết được liệu giá của tài sản có xu hướng tăng hay giảm.
Quy tắc cơ bản là giao dịch trên SMA là một xu hướng tăng, trong khi giao dịch dưới SMA là một xu hướng giảm. Ví dụ: một giao dịch cổ phiếu trên đường SMA 20 ngày được cho là trong một xu hướng tăng ngắn hạn. Ngược lại, giao dịch dưới đường SMA 20 ngày được cho là nằm trong xu hướng giảm dài hạn. Bằng cách phân tích SMA, nhà đầu tư hoặc nhà giao dịch có thể nhanh chóng đánh giá xu hướng thị trường và xác định xem chứng khoán đang có xu hướng tăng hay giảm.
Các đường trung bình động đơn giản có thể hữu ích trong việc phát hiện các thay đổi xu hướng. Chúng cũng có thể được sử dụng để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự. Thông thường, trong một xu hướng, đường SMA sẽ cung cấp mức hỗ trợ hoặc kháng cự động. Điều này cũng có thể hữu ích trong việc xác định các thay đổi xu hướng. Chiến lược này có thể được sử dụng trên nhiều thị trường, bao gồm ngoại hối, chỉ số và thị trường chứng khoán.
Sự khác biệt giữa đường trung bình động đơn giản SMA và đường EMA theo cấp số nhân
Chỉ báo SMA là loại đường trung bình động đơn giản nhất. SMA được tính bằng cách cộng các điểm dữ liệu trong quá khứ và sau đó chia cho tổng số điểm dữ liệu. Mặc dù SMA là một chỉ báo kỹ thuật rất phổ biến. Nhưng SMA có một điểm yếu lớn và các nhà đầu tư tin rằng đó là một thiếu sót vì mọi điểm dữ liệu đều có trọng số như nhau.
Họ cho rằng dữ liệu hiện tại quan trọng hơn dữ liệu trước đó, vì vậy nó nên được đặt trọng số cao hơn. Do đó, một số nhà giao dịch và nhà đầu tư thích sử dụng một dạng khác của đường trung bình động, được gọi là đường trung bình động hàm mũ (EMA).
So với SMA, đường trung bình động hàm mũ có nhiều trọng lượng hơn đối với các mức giá gần đây nhất. Đây là điểm khác biệt chính giữa SMA và EMA.
EMA phản hồi nhanh hơn với dữ liệu mới nhất so với SMA, vì dữ liệu mới nhất có tác động lớn hơn đến tính toán. Để tính toán đường EMA phức tạp hơn một chút so với đường SMA. Tuy nhiên, giống như đường SMA, hầu hết các phần mềm biểu đồ hiện có sẽ vẽ đường EMA chỉ bằng một nút bấm.
Đường trung bình động đơn giản và phân tích kỹ thuật
Phân tích kỹ thuật chủ yếu được sử dụng bởi các nhà giao dịch ngắn hạn trong các chiến lược như giao dịch trong ngày. Hình thức phân tích này sử dụng các mẫu giá an toàn trong quá khứ để dự đoán các biến động giá trong tương lai.
Ngược lại, phân tích cơ bản được các nhà đầu tư dài hạn ưa chuộng. Phong cách phân tích này tập trung vào các số liệu kinh tế như doanh thu, lợi nhuận và tốc độ tăng trưởng của công ty để xác định các khoản đầu tư tiềm năng.
Một ưu điểm của chỉ báo SMA là nó có thể được sử dụng cho cả phân tích kỹ thuật và cơ bản. Mặc dù hai phong cách rất khác nhau, nhưng các đường trung bình động đơn giản có thể được sử dụng để bổ sung cho cả hai.
Ví dụ: một nhà giao dịch ngắn hạn giao dịch bằng cách sử dụng phân tích kỹ thuật có thể quan tâm đến việc tìm hiểu xem chứng khoán đang có xu hướng tăng hay giảm trong khoảng thời gian 10 ngày. Nhà giao dịch này có thể phân tích đường SMA 10 ngày để xác định xu hướng.
Ngược lại, một nhà đầu tư dài hạn thường sử dụng phân tích cơ bản có thể quan tâm hơn đến việc mua một chứng khoán đang có xu hướng tăng sau khi quay lại SMA 200 ngày. Nhà giao dịch này có thể sử dụng SMA để tìm ra cách tính điểm vào lệnh hấp dẫn.
Chiến lược đường trung bình động đơn giản SMA
Có nhiều chiến lược dựa trên xu hướng khác nhau liên quan đến các đường trung bình động đơn giản. Hai trong số những tín hiệu phổ biến nhất mà các nhà giao dịch tìm kiếm là sự giao nhau giữa xu hướng tăng và sự giao nhau giữa xu hướng giảm giá.
Sự giao nhau trong xu hướng tăng xảy ra khi giá của một tài sản di chuyển trở lại trên đường SMA sau khi ở dưới đường này. Hành động này báo hiệu rằng xu hướng giảm hoặc điều chỉnh đã kết thúc và một xu hướng tăng có thể đang bắt đầu.
Sự giao nhau trong xu hướng tăng có thể được sử dụng như một tín hiệu để tham gia giao dịch dài hạn. Trong các thị trường có xu hướng, tín hiệu này khá đáng tin cậy. Tuy nhiên, trong các thị trường biến động hoặc đi ngang, SMA có thể kém tin cậy hơn trong việc đo lường các chuyển động của thị trường. Sự giao nhau của xu hướng tăng ít quan trọng hơn khi xu hướng dài hạn là giảm.
Sự giao nhau trong xu hướng giảm xảy ra khi giá của một tài sản giảm xuống dưới đường SMA sau khi giao dịch trên đó. Hành động này báo hiệu rằng xu hướng tăng đã kết thúc và xu hướng bây giờ có thể là giảm.
Sự giao nhau trong xu hướng giảm có thể được sử dụng như một tín hiệu để thoát khỏi vị thế mua hoặc cách khác là vào vị trí bán. Trong thời gian thị trường biến động hoặc đi ngang, sự giao nhau giữa xu hướng giảm có ý nghĩa ít hơn.
Đọc thêm: Chỉ báo SMA là gì? Tác dụng của SMA trong giao dịch
Đăng nhận xét