Mô hình sóng Elliott là một trong những mô hình nổi tiếng trong phân tích thị trường giao dịch. Elliott cũng khá phổ biến với các nhà giao dịch ngoại hối. Vì vậy để có thể phát huy được lợi ích của mẫu hình này trong phân tích thị trường, người giao dịch phải hiểu Elliott là gì, cách đếm sóng Elliott và cách sử dụng chúng.
Trong bài viết này, chúng tôi sẽ cung cấp thông tin tổng quan về lịch sử của mô hình sóng Elliott, đồng thời cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích về mô hình này.
Lý thuyết sóng Elliott là gì?
Lý thuyết mô hình sóng Elliott được phát triển bởi Ralph Nelson Elliott để mô tả các chuyển động giá trên thị trường tài chính. Trong đó, ông đã quan sát và xác định các dạng sóng Fractal tuần hoàn. Sóng có thể được xác định trong biến động giá cổ phiếu và trong hành vi của người tiêu dùng. Các nhà đầu tư cố gắng thu lợi nhuận từ một xu hướng thị trường có thể được mô tả như đang cưỡi trên một làn sóng.
Lý thuyết của Elliott hơi giống với lý thuyết Dow ở chỗ cả hai đều cho rằng giá cổ phiếu di chuyển theo sóng. Tuy nhiên, vì Elliott cũng nhận ra bản chất “fractal” của thị trường, anh ấy có thể phân tích chúng chi tiết hơn nhiều.
Fractals là cấu trúc toán học, ở quy mô nhỏ hơn, lặp lại vô hạn. Elliott đã phát hiện ra các mô hình giá của chỉ số chứng khoán được cấu trúc theo cùng một cách. Sau đó, ông bắt đầu xem xét cách các mô hình lặp lại này có thể được sử dụng như các chỉ báo dự đoán về các chuyển động thị trường trong tương lai.
Fractal là gì?
Fractal là một mô hình không bao giờ kết thúc mà nó lặp đi lặp lại, khiến bản thân nó trở nên giống nhau trên các quy mô khác nhau. Fractals là một mô hình toán học tự lặp lại vô hạn - và với việc Elliott tìm thấy những mô hình (hoặc sóng) này trên thị trường, ông đã phát triển một phương tiện để đưa ra dự đoán về chính thị trường. Ngày nay, chúng ta chấp nhận lý thuyết sóng của Elliott, tuy nhiên những người cùng thời với ông đã phủ nhận việc chấp nhận lý thuyết sóng của ông, vì các nguyên tắc và bằng chứng mà ông đã dựa trên đó. bằng chứng và nguyên tắc mà họ cũng không công nhận là khoa học).
Giải thích lý thuyết mô hình sóng Elliott
Khi tiếp cận đối tượng của thị trường tài chính và hành động giá trong thị trường đó, chúng ta phải nhận ra và hiểu rằng đối với một hành động, luôn có phản ứng bình đẳng và ngược lại.
Ví dụ, nếu giá vàng tăng, bạn có thể thấy nhiều người bán vàng hơn bình thường. Tuy nhiên, nếu giá vàng giảm, bạn có thể thấy mọi người mua vàng nhiều hơn bình thường.
Đối với Elliott, sự cân bằng và đối trọng có dạng xu hướng (còn được gọi là sóng xung lực) và sự điều chỉnh (còn được gọi là sự điều chỉnh). Những xu hướng này có thể chỉ ra hướng chính của giá, trong khi các đợt điều chỉnh đối trọng hoặc hoạt động ngược lại với xu hướng. Mọi hành động và phản ứng đều có vị trí trong Fractal và Elliott đã sử dụng vị trí cụ thể của chúng trong mô hình để xác định loại sóng mà chúng nắm giữ, thêm hỗ trợ và chứng minh các sóng lặp lại. , hằng số.
Cách áp dụng các quy tắc lý thuyết sóng Elliott trong Forex
Giao dịch ngoại hối là một trong những giao dịch phức tạp nhất nhưng mang lại nhiều lợi nhuận nhất trong lĩnh vực tài chính.
Ứng dụng của lý thuyết sóng Elliott
Lý thuyết sóng Elliott phát biểu rằng giá di chuyển theo năm mô hình. Trong một xu hướng tăng, mức tăng năm chiều sẽ được theo sau bởi sự sụt giảm ba chiều. Trong xu hướng giảm, giảm năm chiều sẽ thành công với xu hướng tăng ba chiều. Các mô hình năm chiều được gọi là 'sóng xung động' trong khi các mô hình ba chiều được gọi là 'sóng điều chỉnh'.
Trong 'sóng xung lực', xu hướng tăng nằm trong giai đoạn một của xu hướng tăng. Đây là thời điểm mà các nhà đầu tư kỳ vọng xu hướng sẽ thay đổi. Điều này mang lại một mẫu số âm cho giá cả. Ở sóng hai, giá không giảm nhiều. Trong làn sóng thứ ba, xu hướng đi lên, mang lại tin tức tích cực cho thị trường. Ở sóng 4, giá giảm do chốt lời dẫn đến triển vọng lạc quan từ các nhà đầu tư đón nhận thông tin thị trường tích cực.
Ứng dụng của lý thuyết sóng Elliott vào khả năng sinh lời
Phân tích lý thuyết sóng Elliott là rất quan trọng đối với mọi nhà giao dịch ngoại hối muốn tối đa hóa lợi nhuận từ rủi ro của họ. Elliott được sử dụng để xác định hướng đi của xu hướng thị trường, sự lên xuống của giá cả tiền tệ dựa trên yếu tố tâm lý của các nhà môi giới và giao dịch.
Áp dụng lý thuyết mô hình sóng Elliott có lợi là một điểm khởi đầu tốt để học các thủ thuật giao dịch trên thị trường ngoại hối. Các khái niệm kỹ thuật có thể không được giải thích đầy đủ trong một lần, nhưng cần phải nghiên cứu kỹ lưỡng.
Như với bất kỳ lý thuyết thị trường điển hình nào, Elliott có những ưu và khuyết điểm, nhưng thách thức là làm thế nào để thu được lợi nhuận cơ bản của Elliott.
Điều quan trọng cần lưu ý là phân tích mô hình sóng Elliott nên được coi là một phép đo hỗ trợ, vì nó không có khả năng cung cấp thông tin có giá trị về các điểm vào và ra. Tuy nhiên, Elliott là một công cụ tuyệt vời được sử dụng để nâng cao và làm phong phú thêm chiến lược giao dịch của bạn. Elliott có thể được sử dụng để xác định cắt lỗ và dự đoán sức mạnh của các động thái thị trường có thể xảy ra.
Elliott Oscillator hoạt động hoàn hảo khi được kết hợp với các chỉ báo như MACD và RSI, vì sự kết hợp này có thể xác định chính xác các điểm vào và ra cho các nhà giao dịch. Khi áp dụng lý thuyết mô hình sóng Elliott trong giao dịch ngoại hối, các quy tắc khá giống với các quy tắc được tìm thấy trong chứng khoán. Sự khác biệt chính là cổ phiếu khó bán hơn nhiều, trong khi với giao dịch ngoại hối, bạn có thể hưởng lợi nhiều hơn từ bộ dao động này, do thực tế là bạn thực sự có thể bán khống trên các công cụ giao dịch.
Lý thuyết mô hình sóng Elliott có đúng không?
Mô hình sóng Elliott vừa được chấp nhận mạnh mẽ vừa bị chỉ trích mạnh mẽ trong cộng đồng giao dịch. Trong khi nhiều nhà giao dịch dựa trên phân tích của họ về bộ dao động này, có một số nhà giao dịch hoàn toàn chống lại việc sử dụng nó.
Điều quan trọng cần lưu ý là đây chỉ là lý thuyết và Elliott chưa được chứng minh là có hiệu quả. Điều này có nghĩa là bạn tự chịu rủi ro khi sử dụng tất cả các khuyến nghị giao dịch của Elliott. Một khía cạnh quan trọng khác cần làm nổi bật là trong số nhiều chỉ báo giao dịch có sẵn trên các nền tảng giao dịch phổ biến, chỉ báo dao động Elliott được sử dụng rộng rãi.
Cách tốt nhất để kiểm tra xem liệu bộ dao động và phân tích mô hình sóng Elliott có thể nâng cao chiến lược giao dịch của bạn hay không là thử mô hình sóng Elliott với việc thực hành các chiến lược.
Tất nhiên, nếu bạn chưa quen với các công cụ này, bạn nên sử dụng chúng khi giao dịch tiền ảo trên tài khoản demo trước. Có thể hơi khó khăn đối với bạn khi bắt đầu hiểu cách vẽ sóng elliott ngay lập tức, nhưng với việc thực hành, bạn sẽ có thể thành thạo điều này ngay lập tức.
Khi bạn đã bắt đầu sử dụng Elliott cùng với thiết lập giao dịch thông thường của mình, bạn sẽ có thể xem liệu công cụ có thể phù hợp với phong cách giao dịch của bạn hay không và liệu bạn có được lợi hay không.
Đọc tiếp: Mô hình sóng Elliott và cách áp dụng trong giao dịch
Đăng nhận xét