Chỉ báo Volume là một thông tin thường bị nhiều người chơi Forex bỏ qua, đặc biệt là những người mới bắt đầu. Tuy nhiên, học cách diễn giải các chỉ báo Khối lượng mang lại nhiều lợi thế và có thể giúp ích rất nhiều khi phân tích thị trường.
Tìm hiểu thêm về chỉ báo Volume trong cổ phiếu là gì và cách sử dụng chúng trong bài viết dưới đây.
Chỉ báo Volume là gì?
Chí báo Volume oscillator, còn được gọi là chỉ báo khối lượng, là thước đo mức độ mà một tài sản nhất định đã giao dịch trong một khoảng thời gian.
Ví dụ: Đối với cổ phiếu,Volume được đo bằng số lượng cổ phiếu được giao dịch và đối với hợp đồng tương lai hoặc quyền chọn, chỉ báo Volume dựa trên số lượng hợp đồng đã được chuyển nhượng.
Nhìn vào các mô hình khối lượng theo thời gian có thể giúp hiểu được sức mạnh đằng sau sự tăng và giảm của các tài sản cụ thể và toàn bộ thị trường. Điều này cũng đúng đối với các nhà giao dịch quyền chọn, vì chỉ báo Khối lượng là một chỉ báo về lợi nhuận hiện tại của quyền chọn. Trên thực tế, khối lượng đường trung bình đóng một vai trò quan trọng trong phân tích kỹ thuật.
Các loại chỉ báo khối lượng trên MT4
Có một số lượng lớn các chỉ báo Volume. Ở đây, chúng tôi đã chỉ ra các loại chỉ báo khối lượng Forex được sử dụng phổ biến nhất:
- Tỷ lệ thay đổi (ROC)
- Giá trung bình theo khối lượng (VWAP)
- Dòng tiền Chaikin (CMF)
- Khối lượng cân bằng (OBV)
- Chỉ số dòng tiền (MFI)
- Bộ tạo dao động vùng khối lượng (VZO)
- Phần trăm Khối lượng Dao động (PVO)
ROC và PVO hoàn toàn là các chỉ báo khối lượng. Ví dụ: OBV so sánh giá đóng cửa và khối lượng. Trong khi MFI và CMF so sánh giá đóng cửa, khối lượng và phạm vi giá.
Chỉ số dòng tiền (MFI)
Chỉ số Dòng tiền là một chỉ số khối lượng nằm trong khoảng từ 0 đến 100. Được sử dụng để chỉ ra hướng của dòng tiền bằng cách ước tính giá trị của các giao dịch gần đây và hướng thực sự của các giao dịch. MFI sử dụng cả dữ liệu về giá và khối lượng để xác định các vùng quá mua và quá bán.
Chỉ báo Âm lượng này được tạo ra bởi Gene Quong và Avrum Soudack. Sử dụng logic tương tự như chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), MFI thường được một số nhà phân tích gọi là RSI trọng số theo khối lượng vì nó sử dụng cả dữ liệu giá và khối lượng trong tính toán của mình.
Giá trung bình theo khối lượng (VWAP)
Là một chỉ báo Khối lượng (một trong những chỉ báo kỹ thuật chứng khoán), đường trung bình động đại diện cho giá trung bình mà một tài sản đã giao dịch trong suốt phiên giao dịch (thường là một ngày) khi cả giá và khối lượng được tính đến. VWAP là tỷ lệ giá trị đô la được giao dịch trên tổng khối lượng được giao dịch trong thời gian giao dịch.
VWAP cung cấp cho các nhà giao dịch một số thông tin chi tiết về xu hướng và giá trị của chứng khoán. Các nhà đầu tư sử dụng chỉ báo này để đánh giá liệu họ đã mua ở mức giá tốt trong ngày hay đã trả quá nhiều cho một cổ phiếu. Chỉ báo khối lượng trung bình này được vẽ trực tiếp trên biểu đồ giá.
Mỗi chỉ báo sử dụng một công thức dao động khối lượng khác nhau, vì vậy mục tiêu của bạn là tìm ra chỉ báo khối lượng tốt nhất phù hợp với phong cách giao dịch của bạn.
Những sai lầm cần tránh khi sử dụng chỉ báo Volume
Sai lầm đầu tiên với chỉ báo Khối lượng, giống như bất kỳ chỉ báo nào khác, là sử dụng nó một mình. Điều này có nghĩa là bạn không sử dụng các chỉ báo khác cùng với chỉ báo Khối lượng. Không có chỉ báo khối lượng hàng đầu nào cho các nhà giao dịch FX có thể đảm bảo kết quả chính xác 100%, đó là lý do tại sao việc sử dụng nó kết hợp với các công cụ khác là rất quan trọng.
Sai lầm thứ hai là bạn không tìm thấy khối lượng trung bình trước khi đặt giao dịch khối lượng. Chắc chắn, có vẻ như khối lượng giao dịch trong ngày rất cao, nhưng tổng khối lượng của tuần này có cao không? Nhiều nhà giao dịch thích giữ các vị thế của họ mở trong vài ngày, vì vậy điều quan trọng là phải nhìn vào bức tranh lớn hơn.
Tầm quan trọng của chỉ báo khối lượng trong ngoại hối là gì?
Như đã thảo luận ở trên, khối lượng được sử dụng bởi các nhà phân tích kỹ thuật để xác nhận xu hướng và các mẫu biểu đồ. Sức mạnh của bất kỳ chuyển động giá nào được đo lường chủ yếu bằng khối lượng.
- Chỉ báo khối lượng và các mẫu biểu đồ: Khối lượng đóng một vai trò quan trọng khi xác nhận các mẫu biểu đồ. Nếu khối lượng không xuất hiện trong các mẫu biểu đồ này, thì tín hiệu giao dịch không đáng tin cậy.
- Khối lượng đi trước giá: Các nhà phân tích kỹ thuật phân tích chặt chẽ khối lượng để xem khi nào sự đảo chiều sắp xảy ra. Nếu khối lượng giảm trong một xu hướng tăng thì điều đó có thể báo hiệu rằng một sự đảo chiều có thể sắp xảy ra.
Cách sử dụng Volume
Thêm một hoặc hai chỉ báo khối lượng trung bình trong các công cụ phân tích của bạn có thể mang lại lợi ích lớn cho giao dịch của bạn. Ít nhất, chỉ báo khối lượng có thể giúp bạn xác nhận tính hợp lệ của thiết lập trước khi bạn thực hiện giao dịch hoặc đưa ra cảnh báo sớm về các giao dịch không diễn ra tốt đẹp.
Hãy xem xét một số trường hợp mà chỉ báo khối lượng giá có thể giúp bạn đưa ra quyết định giao dịch:
Xác nhận xu hướng
Thông thường trong một thị trường, khi khối lượng tăng mạnh theo một xu hướng giá, có nghĩa là một xu hướng giá mới đã hình thành.
Khi khối lượng tăng nhưng giá giảm, lúc này bạn thực hiện lệnh bán, khối lượng tăng sẽ xác nhận xu hướng giảm. Ngược lại, nếu bạn chọn lệnh mua, khối lượng tăng lên khi giá giảm, đây sẽ là thời điểm tìm điểm thoát.
Giá tăng và khối lượng giảm có thể cho thấy sự thiếu quan tâm và đây là cảnh báo về khả năng đảo chiều.
Điều này có thể khiến bạn bối rối, nhưng thực tế đơn giản là giá giảm (hoặc tăng) với khối lượng nhỏ không phải là một tín hiệu mạnh. Giá giảm (hoặc tăng) với khối lượng lớn là một tín hiệu mạnh hơn cho thấy điều gì đó về cơ bản đã thay đổi.
Xác định các giao dịch đột phá giả mạo
Các đột phá giả xảy ra thường xuyên trên thị trường, một phần do tính thanh khoản mang lại cho các tổ chức. Các nhà kinh doanh bán lẻ đã học cách để ý dấu hiệu cụ thể này. Trong một số tình huống, những đột phá giả này tạo ra các mô hình, chẳng hạn như mô hình hikkake, có thể mang lại lợi nhuận khá cao khi được phát hiện.
Các chỉ báo khối lượng không chỉ giúp bạn tránh giao dịch một số breakout sai sẽ không thành công mà còn giúp bạn xác nhận xem hướng ngược lại có thể hiện một thiết lập giao dịch có lợi hay không. Nói cách khác, chỉ báo khối lượng có thể giúp bạn xác định một cơ hội giao dịch khác khi đột phá không thành công.
Biểu đồ trên cho thấy những gì đã xảy ra với Apple vào tháng 10 năm 2018. Sau khi đạt mức cao $ 229,70 vào tháng 9, đã có nỗ lực vượt lên trên mức cao của tháng 10, nhưng khối lượng yếu, được biểu thị bằng bộ dao động khối lượng nằm ngay dưới đường 0. Trong những ngày tiếp theo, giá giảm và chỉ báo khối lượng tăng lên trên đường 0, cho thấy sức mạnh của động thái đi xuống. Điều đó đánh dấu sự khởi đầu của một xu hướng giảm kéo dài đến cuối năm.
Biểu đồ trên cho thấy Apple vào cuối tháng 4 năm 2018. Bạn có thể thấy khối lượng thấp trong khi cố gắng phân tích và làm thế nào trong các phiên tiếp theo, giá đã tăng với khối lượng tăng đột biến (mũi tên). Đây là sự khởi đầu của một đợt tăng giá kéo dài đến tháng Mười.
Đọc tiếp: Chỉ báo Volume là gì? Cách giao dịch chỉ báo Volume
Đăng nhận xét