Giao dịch breakout hoặc breakout là một chiến lược được thực hiện bởi những người tham gia thị trường nhằm mục đích tận dụng xu hướng sắp tới hoặc động thái định hướng về giá. Trong khi có nhiều cách tiếp cận khuyến khích thực hiện giao dịch để phản ứng với hành động giá hiện tại, các đột phá thúc đẩy gia nhập thị trường thông qua dự đoán về một động thái sắp tới.
Vậy cụ thể, breakout là gì và ưu nhược điểm của breakout là gì?
Break out nghĩa là gì?
Break out là gì? Một sự đột phá là bất kỳ chuyển động giá nào bên ngoài một vùng hỗ trợ hoặc kháng cự đã xác định. Sự đột phá có thể xảy ra ở mức ngang hoặc mức giao nhau, tùy thuộc vào mô hình hành động giá.
Vì vậy, để hiểu rõ hơn về Break out là gì, chúng ta hãy xem hai hình ảnh minh họa về một trong những mô hình breakout phổ biến hơn xảy ra trong thị trường Forex. Hình minh họa đầu tiên cho thấy một mô hình đột phá tăng giá.
Lưu ý trong hình minh họa trên, chúng ta có một thị trường đang có xu hướng tăng nhưng đã tìm thấy ngưỡng kháng cự ở mức nằm ngang. Sau hai lần thử nghiệm không thành công, thị trường cuối cùng đã vượt qua ngưỡng kháng cự. Điều này báo hiệu sự phá vỡ xu hướng tăng từ mức kháng cự quan trọng.
Hình minh họa tiếp theo mà chúng ta xem xét liên quan đến một đột phá giảm giá.
Như bạn mong đợi, đột phá giảm giá tương tự như đột phá tăng, chỉ khác là lần này thị trường thoát ra khỏi xu hướng giảm. Sau hai nỗ lực không thành công, thị trường cuối cùng đã phá vỡ vùng hỗ trợ. Điều này báo hiệu một sự đột phá giảm giá từ vùng hỗ trợ chính.
Lý do những đột phá này là một chiến lược giao dịch quan trọng là vì chúng thường đại diện cho sự bắt đầu của sự biến động gia tăng. Bằng cách chờ đợi sự phá vỡ của một mức quan trọng, chúng ta có thể sử dụng sự biến động này làm lợi thế của mình bằng cách tham gia vào xu hướng mới khi nó bắt đầu.
Các yếu tố của một break out là gì?
Như đã nói ở trên, chắc hẳn bạn cũng phần nào hiểu được mụn thịt là gì? Tiếp theo là các yếu tố của một sự đột phá.
“Điểm đột phá” là một động thái đột ngột, có định hướng về giá vượt ra ngoài phạm vi giao dịch hiện tại của thị trường. Làm lu mờ các mức hỗ trợ và kháng cự được thiết lập, thường nhanh chóng với xung lượng đáng kể.
Đột phá có nhiều loại độc đáo, nhưng thường bao gồm một số yếu tố chính:
- Gia nhập thị trường: Khối lượng tăng đột biến là đặc điểm chung của đột phá. Khi giá của một chứng khoán thoát khỏi những ràng buộc thông thường, cuộc tranh luận về giá trị của nó sẽ nóng lên. Đổi lại, những người tham gia thị trường bị lôi kéo để mở các vị thế dài và ngắn khác nhau để cố gắng thu lợi từ cơ hội nhận được.
- Sự biến động: Kết quả của việc tăng cường tham gia thị trường là sự biến động gia tăng. Mua và bán nhiều thúc đẩy các điều kiện thị trường biến động, do đó tạo ra các biến động giá lớn hơn. Khi sự biến động gia tăng, cơ hội phát triển một xu hướng mạnh mẽ trở nên dễ dàng hơn.
- Di chuyển có định hướng của giá: Sản phẩm của sự gia tăng tham gia thị trường và sự biến động cao là một chuyển động có định hướng được xác định rõ ràng của giá cả. Đây là đặc điểm xác định của breakout, nếu không có một động thái rõ ràng về giá, thì breakout sẽ không tồn tại.
Mọi yếu tố của đột phá đều rất quan trọng đối với sự hiện diện và tính bền vững của nó. Sự tham gia thị trường gia tăng dẫn đến sự biến động, có thể đóng vai trò như một chất xúc tác cho xu hướng.
Một điểm quan trọng cần nhớ về đột phá là chúng có thể xảy ra ở bất kỳ thị trường nào với điều kiện thích hợp. Giao dịch đột phá là một chiến lược thường được sử dụng trong thị trường ngoại hối, hợp đồng tương lai và cổ phiếu. Mặc dù đôi khi thách thức, nhưng nắm bắt được sự đột phá vào đúng thời điểm có thể tạo ra lợi nhuận đáng kể trong khi giảm thiểu một số hình thức rủi ro.
Làm thế nào để xác định một break out?
Quá trình xác định một kịch bản đột phá có thể bắt nguồn từ phân tích kỹ thuật hoặc cơ bản, hoặc tồn tại dưới dạng kết hợp của cả hai. Trên thực tế, có vô số cách để phát hiện cơ hội bằng cách sử dụng giao dịch đột phá.
Một số tín hiệu phổ biến nhất được sử dụng để xác định điểm đột phá được liệt kê dưới đây:
- Hỗ trợ và kháng cự: Các mức hỗ trợ và kháng cự phát triển theo thời gian khi giá “kiểm tra” các khu vực chính trước khi quay trở lại kiểm soát. Khi được thành lập, chúng được xem như những ràng buộc về giá, chứa đựng thị trường một cách hiệu quả. Một khi giá phá vỡ các mức này, có thể xảy ra đột phá. Hỗ trợ và kháng cự có thể được xem xét dưới góc độ phân tích kỹ thuật hoặc các nguyên tắc cơ bản của thị trường truyền thống.
- Các mẫu biểu đồ: Các mẫu biểu đồ là một phương pháp phổ biến để xác định các tình huống đột phá.
- Hợp nhất thị trường: Hợp nhất thị trường đôi khi được coi là giai đoạn do dự và là dấu hiệu báo trước cho một động thái giá. Khi phạm vi giao dịch của chứng khoán ngày càng chặt chẽ, khối lượng thường giảm. Sau đó, khi các cực của phạm vi bị phá vỡ, những người tham gia thị trường tràn ngập thị trường và đẩy giá lên hoặc xuống.
- Phát hành tin tức định kỳ: Việc phát hành theo lịch trình của một báo cáo kinh tế chính thức hoặc dữ liệu liên quan đến thị trường có thể đóng vai trò như một chất xúc tác cho một động thái dứt khoát trong việc định giá. Việc phát hành dữ liệu khu vực công và tư nhân có thể tạo ra sự tham gia thị trường và sự biến động cần thiết để duy trì sự chuyển động có định hướng của giá cả.
Nhiều chiến lược giao dịch đột phá được xây dựng dựa trên các mức hỗ trợ và kháng cự, các mẫu biểu đồ, sự hợp nhất hoặc biến động do công bố dữ liệu kinh tế. Có lẽ sự khác biệt đáng kể nhất giữa chúng là khung thời gian mà chúng dựa trên.
Ví dụ: một nhà phân tích tỷ lệ có thể sử dụng các biểu đồ một phút, năm phút và 30 phút để xác định và thực hiện một giao dịch đột phá mong muốn. Các nhà đầu tư trung hạn có thể sử dụng biểu đồ hàng ngày, hàng tuần và hàng tháng để xác định các cơ hội bứt phá.
Bất kể chiến lược hay thời hạn, mục tiêu của giao dịch vẫn giống nhau: thu lợi nhuận từ một động thái định hướng trong việc định giá.
Đọc tiếp: Break out là gì? Cách xác định Breakout
Đăng nhận xét