Parabolic SAR được thiết kế cho các nhà giao dịch theo xu hướng muốn biết khi nào động lượng của thị trường có thể thay đổi hướng. Trong bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ giải thích chỉ báo Parabolic SAR là gì, cách tính toán và sử dụng chúng trong giao dịch của bạn.
Chỉ báo Parabolic SAR là gì?
Parabolic SAR (Parabolic Stop and Reverse) là một chỉ báo kỹ thuật được sử dụng để dự báo khả năng đảo chiều hoặc tiếp tục trong thị trường cơ sở. Sự đảo ngược có thể là thị trường tăng giá chuyển thành thị trường giảm giá hoặc thị trường giảm giá chuyển thành thị trường tăng giá, trong khi các dấu hiệu vẫn tồn tại cho thấy thị trường sẽ duy trì đà tăng trước đó.
Một nhà giao dịch có thể sử dụng chỉ báo SAR parabol để xác định thời gian tham gia vào vị thế mua hoặc bán.
Chỉ báo này lần đầu tiên được sử dụng bởi cùng một nhà giao dịch và nhà phân tích, người đã tạo ra chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), J Welles Wilder Jr.
Ông đã tạo ra parabolic SAR với ba chức năng chính: để làm nổi bật xu hướng hiện tại, cố gắng dự báo sự đảo chiều trong xu hướng đang thịnh hành và cung cấp các tín hiệu ra và vào tiềm năng trong quá trình đảo chiều. .
Cách tính toán SAR Parabol
Cách tính của chỉ báo Parabolic SAR khác nhau tùy thuộc vào việc chúng đang được sử dụng trong xu hướng tăng hay giảm.
- Xu hướng tăng: PSAR = PSAR trước + AF trước (EP trước - PSAR trước)
- Xu hướng giảm: PSAR = PSAR trước - AF trước (PSAR trước - EP trước)
Bên trong:
- EP là điểm cực trị trong một xu hướng (điểm cao nhất mà giá đạt được trong xu hướng tăng hoặc giá thấp nhất đạt được trong xu hướng giảm).
- AF là hệ số gia tốc ban đầu được đặt thành 0,02 (nó được tăng lên 0,02 mỗi khi EP được ghi, với giá trị tối đa là 0,20). Các nhà giao dịch có thể chọn một hệ số tăng tốc tùy thuộc vào phong cách giao dịch hoặc công cụ đang được giao dịch).
Tuy nhiên, nhiều nền tảng giao dịch cho phép bạn phủ sóng SAR của parabol lên bất kỳ biểu đồ giá nào chỉ với một nút bấm.
Giao dịch bằng cách sử dụng Parabolic SAR
Để giao dịch bằng cách sử dụng parabolic SAR, trước tiên bạn cần hiểu ý nghĩa của các tín hiệu khác nhau. Parabolic SAR sẽ tạo ra một loạt các dấu chấm - được gọi là đường parabol - trên và dưới các chuyển động giá trong biểu đồ thị trường của tài sản. Các chấm này sẽ có màu xanh lá cây hoặc màu đỏ.
Khi giao dịch với chỉ báo Parabolic SAR, bạn sẽ mua thị trường khi các dấu chấm di chuyển xuống dưới giá tài sản hiện tại và có màu xanh lục. Ngoài ra, bạn sẽ bán thị trường khi các dấu chấm di chuyển trên giá tài sản hiện tại và có màu đỏ.
Sau một loạt các chấm đỏ cho biết thị trường giảm giá, các nhà giao dịch thường lấy chấm xanh đầu tiên làm tín hiệu cho sự đảo ngược so với xu hướng đang thịnh hành. Đây là thời điểm mà nhiều người sẽ chọn đóng vị thế bán hiện có của họ nếu họ có và mở vị thế mua trên cùng một thị trường.
Đối với một chấm đỏ theo sau là một loạt các chấm xanh lam, điều ngược lại là đúng. Chuỗi các chấm màu xanh lá cây cho thấy thị trường hiện đang tăng giá. Tuy nhiên, chấm đỏ đầu tiên thường sẽ hoạt động như một tín hiệu cho nhà giao dịch đóng vị thế mua hiện tại của họ và mở vị thế bán trong cùng một thị trường khi xu hướng đảo ngược từ lên xuống.
Điều đó nói rằng, các tín hiệu được cung cấp bởi chỉ báo Parabolic SAR không phải lúc nào cũng hoàn toàn chính xác và bạn nên thực hiện phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật của riêng mình cho từng thị trường bạn muốn. giao dịch trước khi mở một vị thế.
Ưu điểm và rủi ro của việc sử dụng Parabolic SAR.
Lợi ích lớn nhất của parabolic SAR là chỉ báo này minh họa sức mạnh của một xu hướng khi chúng đang diễn ra. Khi bạn mở một vị thế, sức mạnh của xu hướng có thể giúp bạn xác định xem nên giữ vị thế của mình hay đóng nó.
Chỉ báo Parabolic SAR có giá trị đặc biệt trong việc giúp bạn tính thời gian thoát khi cố gắng tối đa hóa lợi nhuận của mình từ bất kỳ vị trí nhất định nào.
Đồng thời, xu hướng suy yếu không phải lúc nào cũng dẫn đến sự đảo ngược. Vì vậy, tính thời gian cho các giao dịch của bạn dựa trên những sự chậm lại này có thể khiến bạn bỏ lỡ những khoản lợi nhuận bổ sung mà các chỉ báo khác có thể đã thuyết phục bạn kiên nhẫn chờ đợi.
Ngoài ra, tính hữu ích của chỉ báo Parabolic SAR được gắn trực tiếp với động lượng của một chuyển động giá nhất định. Nhưng trong trường hợp xu hướng không mạnh, thì parabolic SAR không mang lại nhiều giá trị, khiến nó trở thành một công cụ không đáng tin cậy trong một số tình huống.
Nếu không có xu hướng giá mạnh, bạn nên dựa trên chiến lược của mình dựa trên các chỉ báo khác.
Khi nào sử dụng Parabolic SAR
Chỉ báo Parabolic SAR hoạt động dựa trên tiền đề rằng giá luôn có xu hướng tăng hoặc giảm và không bao giờ trì trệ. Vì lý do này, chúng lý tưởng cho các thị trường có xu hướng dao động giữa các giai đoạn cao và thấp nhưng duy trì quỹ đạo chéo.
Để xác định các thị trường có xu hướng trong forex, hãy tìm chuyển động giá bắt đầu ở góc phần tư phía trên bên trái và di chuyển theo đường chéo xuống bên phải hoặc ngược lại, như được minh họa bằng biểu đồ bên dưới:
Hãy nhớ rằng SAR parabol là một chỉ báo trễ. Nói cách khác, họ bắt đầu chậm, lấy đà theo xu hướng và thường bị tụt hậu so với giá. Tất cả các chỉ báo độ trễ đều có xu hướng tạo ra tín hiệu sai và do đó ưu tiên các chiến lược theo xu hướng có thể chịu được các điểm dừng thị trường nhỏ hơn.
Hình ảnh dưới đây nêu bật một trường hợp trong đó chỉ báo Parabolic SAR sẽ giữ một nhà giao dịch ở một vị trí ngay cả khi giá tăng so với anh ta. Mặc dù SAR parabol cuối cùng cũng bắt kịp và đi ngang với xu hướng, nhưng nhà giao dịch nên mong đợi lợi nhuận nhỏ hơn hoặc thua lỗ nhiều hơn nếu giá tiếp tục giảm theo kiểu đi ngang.
Khi thị trường đang trong một xu hướng mạnh, được biểu thị bằng sự sụt giảm giá mạnh hơn và các chấm cách nhau rộng rãi hơn, nhà giao dịch có nhiều khả năng được lợi hơn.
Đọc tiếp: Những kiến thức về chỉ báo Parabolic SAR nhà giao dịch cần nắm
Đăng nhận xét