Hầu hết các nhà giao dịch đều quen thuộc với phân tích kỹ thuật và cơ bản. Có một số cách sử dụng hai phương pháp này để phân tích thị trường ngoại hối, nhưng nhìn chung, phân tích cơ bản xem xét lý do thị trường biến động và phân tích kỹ thuật cố gắng tìm ra thời điểm chuyển động sẽ xảy ra. .
Có một cách tiếp cận thứ ba để phân tích giá thị trường chứng khoán và giá ngoại hối. Phương pháp này kết hợp tốt nhất cả phân tích cơ bản và kỹ thuật để trả lời đồng thời các câu hỏi “tại sao” và “khi nào”; Phương pháp này được gọi là VSA (Volume Spread Analysis - phân tích chênh lệch khối lượng), tiếng Anh là Volume Spread Analysis. Hãy cùng tìm hiểu định nghĩa, lịch sử và cách sử dụng phương pháp VSA.
Lịch sử phân tích bằng VSA
Phương pháp VSA là sự cải tiến từ những lời dạy của Richard D. Wyckoff, người bắt đầu giao dịch cổ phiếu vào năm 1888 ở tuổi 15. Đến những năm 1910, Wyckoff đã công bố các dự báo hàng tuần của mình trong hơn 15 năm. 200.000 người đã đăng ký để đọc. Các khóa học đặt hàng qua thư của anh ấy vẫn có sẵn cho đến ngày nay.
Hơn nữa, phương pháp Wyckoff được cung cấp như một phần của chương trình giảng dạy tại Đại học Golden Gate ở San Francisco. Wyckoff mâu thuẫn với các nhà phân tích thị trường, những người có giao dịch dựa trên sự hình thành biểu đồ. Ông tin rằng các kỹ thuật phân tích cơ học hoặc toán học không có cơ hội cạnh tranh với sự đào tạo thích hợp và khả năng phán đoán có kinh nghiệm.
Tom Williams, một cựu giao dịch viên thị trường chứng khoán chuyên nghiệp trong những năm 60 và 70, đã cải thiện công việc mà Wyckoff bắt đầu. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của chênh lệch giá so với khối lượng và giá đóng cửa. Williams đã ở trong một tình huống đặc biệt cho phép anh ta phát triển phương pháp luận của riêng mình. Nghiên cứu của ông bắt đầu từ khi cuốn sách “Làm chủ thị trường” của ông được xuất bản vào năm 1993.
Một cách tiếp cận để phân tích phổ quát
Phương pháp Stock VSA có thể được sử dụng ở tất cả các thị trường và với các khung thời gian khác nhau, nhà giao dịch chỉ cần vẽ biểu đồ khối lượng trong biểu đồ giá của mình. Ở một số thị trường như thị trường chứng khoán hoặc thị trường tương lai, khối lượng thực tế có sẵn, nhưng ở các thị trường khác - như ngoại hối phi tập trung - số khối lượng thực tế không có sẵn. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là nhà giao dịch không thể phân tích khối lượng thị trường ngoại hối, anh ta chỉ cần phân tích khối lượng quan sát được trên mỗi lần đánh dấu.
Khối lượng ngoại hối có thể được biểu thị bằng số lượng hoạt động được quan sát trong mỗi thanh hoặc hình nến. Cần lưu ý rằng các nhà giao dịch chuyên nghiệp lớn sẽ tham gia rất nhiều nếu có nhiều hoạt động trên một thân nến duy nhất. Ngược lại, mức độ hoạt động thấp có nghĩa là các nhà giao dịch chuyên nghiệp đang bỏ qua xu hướng. Mỗi kịch bản có thể có tác động đến sự cân bằng cung và cầu, từ đó giúp nhà giao dịch xác định xu hướng thị trường có thể xảy ra trong ngắn hạn và trung hạn.
Phương pháp VSA là gì?
Phương pháp forex VSA để tìm kiếm sự khác biệt giữa cung và cầu chủ yếu được tạo ra bởi những người chơi forex chính: các nhà giao dịch chuyên nghiệp, các tổ chức, ngân hàng và các nhà tạo lập thị trường. Giao dịch của những nhà giao dịch chuyên nghiệp này được hiển thị rõ ràng trên biểu đồ, giả sử bạn là một nhà giao dịch ngoại hối biết cách đọc chúng.
Để xác định sự cân bằng giữa cung và cầu, phương pháp VSA kiểm tra sự tương tác giữa ba biến số trên biểu đồ ngoại hối để xác định sự cân bằng giữa cung và cầu và các xu hướng thị trường ngắn hạn có thể xảy ra:
- Số lượng khối lượng trên thanh giá.
- Các biến thể về giá hoặc phạm vi (cao và thấp).
- Giá đóng cửa.
Sử dụng ba phần thông tin này, một nhà giao dịch đủ điều kiện sẽ xác định rõ ràng liệu thị trường có đang ở một trong bốn giai đoạn sau:
- Tích lũy (chuyên gia mua với giá sỉ).
- Mark-up (chuyển động tăng giá).
- Phân phối (chuyên bán với giá lẻ).
- Mark-down (biến động giá giảm).
Ý nghĩa và tầm quan trọng của khối lượng dường như không được hầu hết các nhà giao dịch mới làm quen hiểu hết, nhưng chúng là một thành phần rất quan trọng khi tiến hành phân tích kỹ thuật biểu đồ. Biểu đồ giá mà không có khối lượng giống như một chiếc xe không có bình xăng. Khối lượng cung cấp một nửa thông tin, trong khi nửa còn lại được tìm thấy bằng cách nghiên cứu chênh lệch giá (phạm vi).
Khối lượng luôn cho biết số lượng giao dịch và phạm vi giá cho biết chuyển động liên quan đến khối lượng này. Tuy nhiên, một thị trường tăng giá có thể tồn tại với khối lượng cao hoặc thấp, giá có thể di chuyển trong một phạm vi ngang hoặc thậm chí giảm trên cùng một khối lượng! Điều này cho thấy rằng có những yếu tố khác cần được xem xét khi nhìn vào biểu đồ.
Đọc tiếp: Cách giao dịch sử dụng phương pháp VSA
Đăng nhận xét