Hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu đến các bạn một công cụ phân tích kỹ thuật phổ biến đó là chỉ báo dải Bollinger. Đây là một chỉ báo chính xác về sự biến động của thị trường. Cùng tìm hiểu Bollinger band là gì và cách sử dụng Bollinger band chuyên sâu qua bài viết dưới đây.
Bollinger band là gì?
Chỉ báo Bollinger band là một công cụ phân tích kỹ thuật phổ biến cho biết giá của một công cụ là cao hay thấp trên cơ sở tương đối. Được phát minh bởi John Bollinger vào những năm 1980, Bollinger band có thể được áp dụng cho nhiều loại công cụ tài chính khác nhau. Chúng bao gồm chỉ số, tiền tệ và cổ phiếu.
Chỉ báo Bollinger band bao gồm ba đường trên biểu đồ của nhà giao dịch. Đường giữa của chỉ báo là đường trung bình động đơn giản (SMA) của giá công cụ. Dải trên là tổng của SMA và hai độ lệch chuẩn. Dải dưới là SMA trừ đi hai độ lệch chuẩn.
Là một công cụ phân tích kỹ thuật, chỉ báo Bollinger band cho biết khi nào một công cụ nằm trong vùng quá mua hoặc quá bán. Nếu giá của công cụ di chuyển về phía dải trên, đây thường là tín hiệu mua quá mức. Nếu giá di chuyển về phía dải dưới, điều này thường báo hiệu rằng nó đang bị bán quá mức.
Chúng cũng có thể được sử dụng để đo độ biến động. Trong quá trình giao dịch bình thường, phạm vi sẽ thu hẹp. Khi biến động giá không ổn định, biên độ sẽ rộng hơn. Chỉ báo Bollinger là một trong những công cụ phân tích kỹ thuật được sử dụng phổ biến nhất. Khi kết hợp với các chỉ báo khác, chúng có thể giúp các nhà giao dịch thu lợi nhuận từ việc dựa vào các điều kiện mua quá mức và bán quá mức trên thị trường.
Cách sử dụng Bollinger band
Khi chỉ báo Bollinger band được áp dụng cho biểu đồ, nhà giao dịch sẽ thấy ba đường. Như đã đề cập ở trên, đường giữa là đường trung bình động đơn giản (SMA) của thiết bị. Đây là mức trung bình của giá trong một khoảng thời gian nhất định, thường được đặt thành khoảng thời gian 20 ngày.
Một trong hai bên của đường SMA là Bollinger band, bao quanh giá của công cụ. Độ rộng của các dải được xác định bởi độ lệch chuẩn. Độ lệch chuẩn đề cập đến sự biến động của biến động giá của công cụ. Điều này thường được đặt thành 2.0.
Khoảng thời gian là số khoảng thời gian được bao gồm trong phép tính Bollinger band. Cài đặt (20, 2) có nghĩa là khoảng thời gian và độ lệch chuẩn được đặt lần lượt là 20 và 2,0. Đối với chỉ báo Bollinger band với cài đặt 20, 2, dải được tính theo công thức sau:
- Dải trên = SMA 20 ngày + (độ lệch chuẩn 20 ngày x 2)
- Dải thấp hơn = SMA 20 ngày - (độ lệch chuẩn 20 ngày x 2)
Dải Bollinger có thể được sử dụng trên tất cả các khung thời gian biểu đồ bao gồm biểu đồ hàng tuần, hàng ngày hoặc năm phút. Các cài đặt có thể được điều chỉnh để phù hợp với các phong cách giao dịch khác nhau.
Khi giá của công cụ di chuyển về phía dải trên, đây là tín hiệu cho thấy nó đang bị mua quá mức. Theo nguyên tắc chung, các nhà giao dịch tìm cách bán khi họ tin rằng một công cụ bị mua quá mức. Khi giá của công cụ di chuyển về phía dải dưới, đây là một tín hiệu quá bán. Nói chung, các nhà giao dịch tìm cách mua chứng khoán quá bán.
Là một chỉ báo giao dịch, chỉ báo dải Bollinger không hoàn hảo. Chúng không tạo ra các tín hiệu đáng tin cậy mọi lúc. Do đó, chúng được sử dụng tốt nhất cùng với các chỉ báo phân tích kỹ thuật tương tự khác.
Các chiến lược giao dịch của Bollinger band
Có nhiều chiến lược mà các nhà giao dịch sử dụng với chỉ báo dải Bollinger. Một số chiến lược phổ biến hơn có thể giúp các nhà giao dịch trong thị trường tăng giá bao gồm:
Đáy kép
Ở mức đáy kép, giá của tài sản giảm mạnh, với khối lượng đáng kể và giá đóng cửa bên ngoài Dải Bollinger Band thấp hơn. Sau đó, nó sẽ tăng cao hơn trong thời gian ngắn về phía dải giữa. Cuối cùng, giá sẽ giảm một lần nữa, lần này với khối lượng thấp hơn và đóng cửa ngay bên trong dải dưới.
Mô hình này cho thấy áp lực giảm giá đã giảm và có sự chuyển dịch từ người bán sang người mua Có sự chuyển dịch từ người bán sang người mua. Thông thường, chuyển động giá tiếp theo là một cú bật mạnh khỏi mức thấp thứ hai. Các nhà giao dịch sẽ tìm cách mua dài hạn, nhắm mục tiêu vào dải giữa hoặc dải trên.
Đảo ngược
Trong chiến lược đảo chiều, các nhà giao dịch tìm kiếm các dấu hiệu cho thấy xu hướng giá của một công cụ sẽ đảo ngược.
Ví dụ: giá có thể vượt lên trên dải Bollinger phía trên, nhưng đóng cửa gần mức thấp nhất của khoảng thời gian. Đây có thể là tín hiệu cho thấy xu hướng sẽ đảo ngược trong thời gian tới.
Nhà giao dịch có thể thực hiện một vị thế bán, nhắm mục tiêu vào dải trung bình. Theo cách tương tự, giá có thể giảm xuống dưới chỉ báo dải Bollinger thấp hơn của nó, nhưng đóng cửa gần mức cao nhất của khoảng thời gian. Điều này cho thấy nhà giao dịch có thể đi dài, nhắm mục tiêu vào dải trung bình.
Riding the bands
Nhiều nhà giao dịch nhầm tưởng rằng vì giá của tài sản đã chạm vào dải trên nên họ quyết định mua bán hoặc ngược lại. Tuy nhiên, những biến động giá như vậy không nên được coi là tín hiệu để bán hoặc mua.
Chỉ riêng sự thâm nhập giá của các dải không phải là một chỉ báo để tham gia giao dịch. Điều này là do trong một xu hướng tăng hoặc giảm mạnh, giá thường có thể nằm trong dải.
Độ rộng băng tần
Chiến lược này sử dụng một chỉ báo được gọi là "băng thông". Độ rộng băng tần được tính theo công thức sau:
Độ rộng dải = (giá trị dải Bollinger trên - giá trị dải Bollinger dưới) / giá trị dải Bollinger giữa.
Ý tưởng đằng sau chỉ báo này là khi nó chạm mức thấp nhất trong sáu tháng, các nhà giao dịch có thể mong đợi sự biến động sẽ tăng lên. Tại thời điểm này, một đợt bóp giá được kích hoạt và giá của công cụ có thể thay đổi đáng kể.
Khung thời gian tốt nhất
Chỉ báo dải Bollinger có thể được đặt thành nhiều khung thời gian khác nhau và được điều chỉnh cho phù hợp với các chiến lược giao dịch khác nhau.
Ví dụ: các ban nhạc có thể theo dõi chuyển động trên các biểu đồ hàng giờ, hàng ngày, hàng tuần và hàng tháng. Một nhà giao dịch đang xem xét các biến động dài hạn trong giá của một công cụ có thể thích thiết lập chỉ báo dải Bollinger trên biểu đồ hàng tháng.
Ngược lại, một nhà giao dịch ngắn hạn trong ngày có thể thích thiết lập chỉ báo dải Bollinger trên biểu đồ năm phút. Trên thực tế, không có khung thời gian tốt nhất cho chỉ báo dải Bollinger. Khung thời gian thiết lập được sử dụng sẽ phụ thuộc vào chiến lược của mỗi nhà giao dịch.
Ưu điểm của Bollinger bands
Dải Bollinger là một công cụ phân tích kỹ thuật hiệu quả, tuy nhiên, chúng có những hạn chế. Chỉ báo Bollinger Bands dựa trên đường trung bình động đơn giản của một công cụ, sử dụng các điểm dữ liệu lịch sử. Và kết quả là các ban nhạc sẽ luôn phản ứng với các động thái giá chứ không phải dự báo chúng. Nói cách khác, chỉ báo dải Bollinger mang tính phản ứng, không phải dự đoán.
Dải Bollinger cũng có thể dễ dàng cung cấp tín hiệu sai. Ví dụ: một sự phá vỡ sai xảy ra khi giá của một công cụ vượt qua điểm vào giao dịch. Nó báo hiệu một giao dịch, nhưng sau đó di chuyển trở lại theo hướng khác. Điều này dẫn đến giao dịch thua lỗ.
Chỉ báo dải Bollingder không được cài đặt theo mặc định vì nó sẽ không phù hợp với tất cả các chiến lược. Các nhà giao dịch dài hạn có thể sẽ thích sử dụng lượng thời gian lớn hơn và độ lệch chuẩn cao hơn. Các nhà giao dịch ngắn hạn có thể thích sử dụng số lượng thời gian thấp hơn và độ lệch chuẩn thấp hơn.
Do những hạn chế của chúng, chỉ báo dải Bollinger được sử dụng tốt nhất cùng với các công cụ phân tích kỹ thuật khác như đường trung bình động, Stochastics và đường xu hướng.
Đọc tiếp: Tìm hiểu về chỉ báo Bollinger bands và cách sử dụng
Đăng nhận xét