RSI là một công cụ giao dịch kỹ thuật, được coi là một chỉ báo hàng đầu, có nghĩa là các tín hiệu của RSI thường xuất hiện trước các sự kiện giá trên biểu đồ. Ưu điểm của điều này là chúng ta có thể nhận được các tín hiệu sớm cho các giao dịch của mình, nhưng nhược điểm là nhiều tín hiệu trong số này có thể sai hoặc quá sớm.
Do đó, chỉ báo RSI luôn được sử dụng cùng với một công cụ hoặc kỹ thuật giao dịch ngoại hối khác để xác nhận. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ phân tích RSI là gì và đưa ra một số phương pháp để giao dịch với nó.
RSI là gì?
Chỉ số RSI hay còn gọi là chỉ số sức mạnh tương đối là một chỉ báo kỹ thuật mà các nhà giao dịch sử dụng để xác định động lượng của một xu hướng. RSI được biểu thị như một bộ dao động - một đường di chuyển từ cực này sang cực khác và có thể cho biết liệu thị trường đang quá mua hay quá bán.
RSI sử dụng thang điểm từ 0 đến 100 để đánh giá mức độ xu hướng quá mức của thị trường.
Khu vực được phân tách dựa trên ba khu vực chính:
- 0-30: Vùng bán quá mức
- 30-70: Vùng trung lập
- 70-100: Vùng quá mua
Tất cả những điều này trong biểu đồ chỉ số sức mạnh tương đối có nghĩa như sau:
- Nếu thị trường quá mua, có khả năng cao là xu hướng tăng sẽ thoái lui và làm giảm giá của tài sản
- Nếu thị trường bị bán quá mức, các nhà giao dịch có thể mong đợi xu hướng giảm sẽ thoái lui và tăng
Để tính điểm RSI trên thang điểm 0-100, các nhà giao dịch sử dụng dữ liệu của 14 ngày qua và công thức hai bước, chúng tôi giải thích trong bài viết dưới đây. Tuy nhiên, bất kể tính trực quan của nó như thế nào, RSI có một vài điểm yếu. Ví dụ: giá tăng / giảm mạnh có thể khiến chỉ báo đưa ra tín hiệu quá mua / quá bán sai.
Công thức tính RSI là gì?
Để tính toán giá trị thực tế của đồ thị RSI, chỉ báo thường phụ thuộc vào dữ liệu từ 14 ngày biến động giá trước đó. Công thức tính rsi bao gồm hai phần, trong đó phần đầu tiên được tính theo cách sau:
RSI = 100 - [100 / (Hơn 1 Mức tăng trung bình / Mức lỗ trung bình)]
Trong công thức này, mức tăng trung bình thể hiện mức tăng phần trăm trung bình của giá tài sản trong 14 ngày qua, trong khi mức lỗ trung bình thể hiện mức giảm giá trung bình trong cùng thời kỳ.
Phần thứ hai của công thức RSI được tính như sau:
RSI (bước hai) = 100 - [100 / (1 + {mức tăng trước đó * 13 + mức tăng hiện tại} / {mức tổn thất trung bình trước đó * 13 + mức lỗ hiện tại})]
Trong khi phần đầu tiên của công thức cho chúng ta RSI nhạy hơn điểm số, thì công thức thứ hai này sẽ làm cho kết quả mượt mà hơn, nghĩa là điểm số sẽ chỉ đạt đến giá trị 0 hoặc 100 nếu xu hướng theo hướng tăng hoặc giảm mạnh. Nếu không, một mức tăng giá nhỏ và số ngày có kết quả như vậy sẽ làm tăng dần đường RSI, ngược lại việc giảm giá và số ngày có kết quả như vậy sẽ làm giảm dần đường RSI.
Sau khi điểm RSI thực tế được tính toán, các nhà giao dịch có thể đưa ra quyết định chọn vị thế giao dịch nào. Cách họ thường làm là thế này: nếu RSI gần hơn hoặc trên 70 trên thang đo, điều đó có nghĩa là thị trường đã mua quá mức trong 14 ngày trước đó và có thể là một ý kiến hay nếu bạn bán một tài sản vì giá có thể bắt đầu rơi.
Trong trường hợp ngược lại, nếu RSI tiến gần hơn hoặc cắt xuống dưới 30, chỉ báo có thể cho tín hiệu mua vì thị trường đã ở trong tình trạng quá bán trong một thời gian và giá có thể bắt đầu tăng sớm.
Để làm cho các vị trí an toàn hơn một chút, các nhà giao dịch có thể sử dụng lệnh cắt lỗ ngay trên mức cao gần đây - nếu họ đang bán một tài sản hoặc ngay dưới mức thấp gần đây - nếu họ đang mua một tài sản. tài sản. Bằng cách này, nền tảng sẽ tự động đóng giao dịch nếu nó bắt đầu bị lỗ.
Chỉ báo MetaTrader RSI
Thông thường, mọi phiên bản của MetaTrader 4 đều đi kèm với Chỉ số sức mạnh tương đối đã được cài đặt sẵn trong đó. Bạn có thể tìm thấy chỉ báo bằng cách nhấp vào chèn => chỉ báo => bộ dao động => chỉ báo sức mạnh tương đối. Sau đó, công cụ RSI tự động xuất hiện ở cuối biểu đồ của bạn trong cài đặt RSI 14 kỳ mặc định
Tuy nhiên, bạn cũng có thể muốn tải xuống một phiên bản khác của chỉ báo, điều này thực sự khá dễ thực hiện trên PC.
Điều đầu tiên, bạn cần tìm tệp thực tế mà bạn muốn cài đặt. Nếu bạn thực hiện tìm kiếm trên Google, bạn sẽ thấy rất nhiều nguồn khác nhau mà bạn có thể chọn. Sau khi bạn đã tìm thấy phiên bản RSI tốt nhất của mình, bạn nhấn nút tải xuống và chuyển sang bước tiếp theo, đó là cài đặt RSI trên MT4.
Để làm điều đó, bạn cần lấy tệp đã tải xuống và đặt nó vào thư mục chỉ báo MT4. Sau đó, mở thư mục MQL4 và kéo tệp giao dịch RSI vào thư mục Chỉ báo. Bước cuối cùng là khởi động lại MT4 và tìm RSI mới của bạn trong đó.
Hạn chế của RSI là gì?
Mặc dù chỉ số sức mạnh tương đối mang lại nhiều lợi ích cho các nhà giao dịch ngoại hối, nhưng vẫn có một số nhược điểm mà chúng ta cần thảo luận. Vậy mặt trái của RSI là gì?
Ví dụ: trong khi công thức RSI thứ hai mà chúng tôi đã đề cập trước đó giúp làm dịu kết quả tổng thể, thì sự thay đổi mạnh mẽ về giá vẫn có thể khiến chỉ báo tăng hoặc giảm đột ngột, tạo ra tín hiệu mua quá nhiều hoặc bán quá mức sai.
Một hạn chế khác của RSI là tình trạng mua quá mức / bán quá mức có thể kéo dài khá lâu trước khi giá bắt đầu thực sự giảm trở lại. Vì lý do này, các nhà giao dịch có xu hướng sử dụng nó kết hợp với các chỉ báo khác như MACD. Kết hợp, RSI sẽ cho biết liệu thị trường có quá bán / quá mua hay không trong khi MACD sẽ phát hiện ra sự phân kỳ so với giá hiện tại, cho tín hiệu mua hoặc bán tài sản.
Làm thế nào để sử dụng RSI trong giao dịch ngoại hối?
RSI trong forex được sử dụng để đo động lượng hoặc sức mạnh của các biến động giá tài sản. Chỉ số RSI có điểm từ 0 đến 100 giúp bạn xác định trạng thái của thị trường - cho dù là mua quá nhiều hay bán quá mức.
Nếu đường RSI của Forex gần 70 hoặc đang cắt phía trên, thị trường đang bị mua quá mức và khả năng cao là giá sẽ bắt đầu giảm. Do đó, có thể là một ý kiến hay khi thực hiện một vị thế bán - bán cặp ngoại hối của bạn. Và để an toàn hơn một chút, bạn có thể đặt lệnh dừng lỗ ở mức cao gần đây để ngăn vị thế đi ngược lại bạn.
Ngược lại, nếu đường RSI gần hoặc cắt xuống dưới 30, điều đó có nghĩa là thị trường đang bán quá mức và giá có khả năng bắt đầu tăng. Vì lý do này, bạn có thể muốn tham gia một vị thế dài - mua một cặp ngoại hối. Có thể đặt lệnh cắt lỗ tương tự ở mức thấp gần đây để ngăn vị thế đi xuống dưới mức đó và khiến bạn thua lỗ.
Đăng nhận xét