EMA có lẽ là một trong những chỉ báo phổ biến nhất được sử dụng khi nói đến giao dịch. Hiểu những gì diễn ra đằng sau cách tính toán đường trung bình động này để bổ sung tốt hơn cho nhu cầu giao dịch của bạn.
Hãy cùng tìm hiểu đường EMA là gì và đặc điểm của đường EMA qua bài viết dưới đây.
EMA là gì?
Đường trung bình động hàm mũ (EMA) là một chỉ báo kỹ thuật được sử dụng trong thực tế giao dịch cho biết giá của tài sản thay đổi như thế nào trong một khoảng thời gian nhất định. EMA khác với đường trung bình động đơn giản ở chỗ EMA đặt nhiều trọng lượng hơn vào các điểm dữ liệu gần đây (tức là giá).
Mục đích của EMA là gì? Tất cả các đường EMA đều được thiết lập theo hướng giá của tài sản di chuyển dựa trên giá trong quá khứ. Do đó, đường trung bình động hàm mũ chỉ là một chỉ báo tụt hậu. Họ không dự đoán giá trong tương lai, chỉ đơn giản là làm nổi bật xu hướng đang được theo sau bởi giá của tài sản.
Công thức tính EMA là gì?
Có 3 bước để tính toán đường trung bình động động hàm mũ.
Đầu tiên, hãy tính toán đường trung bình động đơn giản SMA cho giá trị EMA ban đầu. Vì một đường EMA phải bắt đầu ở đâu đó, nên một đường trung bình động đơn giản được sử dụng làm đường EMA của kỳ trước trong phép tính đầu tiên.
Nếu bạn muốn tính SMA của 20 ngày qua, chỉ cần tính tổng các giá trị của 20 giá đóng cửa gần nhất và chia cho 20.
Ví dụ: Giả sử giá đóng cửa của một cổ phiếu trong 10 ngày qua là 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10… mức trung bình đơn giản là (1 + 2 + 3 + 4) +5+ 6 + 7 + 8 + 9 + 10) / 10 = 5,5. Đây là số ngày. Khi có dữ liệu mới, mức trung bình sẽ được tính toán lại, do đó tạo ra một đường EMA
Bước thứ hai liên quan đến việc tính toán hệ số trọng số cho số khoảng thời gian bạn muốn tính toán EMA. Để tính số nhân có trọng số, hãy sử dụng công thức sau.
EMA hiện tại = [(Giá hiện tại - EMA trước) x Hệ số] + EMA trước
Hãy nhớ rằng số kỳ luôn có tác động đáng kể đến hệ số trọng số.
Khi bạn đã xác định SMA và các giá trị hệ số trọng số, EMA có thể được tính bằng công thức sau:
(Giá đóng cửa - đường EMA ngày trước) x hệ số + đường EMA ngày trước
Chiến lược giao dịch EMA là gì?
Một cách thậm chí còn hiệu quả hơn để đọc đường trung bình động hàm mũ là sử dụng kết hợp các đường trung bình động hàm mũ kép, một ngắn hạn và một dài hạn. Chiến lược giao nhau của đường trung bình động theo cấp số nhân này tạo ra tín hiệu giao dịch khi đường EMA ngắn hơn cắt đường EMA dài hơn.
Ví dụ: nhà giao dịch có chiến lược dài hạn có thể sử dụng đường EMA 25 ngày làm đường trung bình động ngắn hơn và đường EMA 100 ngày làm cơ sở cho đường xu hướng dài hạn. Với chiến lược trung bình động hàm mũ này, nhà giao dịch sau đó sẽ mua khi đường EMA 25 ngày vượt qua đường EMA 100 ngày và bán khi đường EMA 25 ngày vượt qua đường EMA 100 ngày.
Sự khác biệt giữa đường SMA và đường EMA là gì?
Hệ thống EMA và đường trung bình động đơn giản giống nhau ở điểm chúng được sử dụng để đo lường xu hướng. Một điểm tương đồng khác giữa hai chỉ báo là chúng được sử dụng để làm trơn tru các chuyển động giá trong giao dịch và cả hai đều tuân theo các nguyên tắc giống nhau. Tuy nhiên, một số khác biệt tồn tại giữa hai chỉ số.
- Đường EMA đưa ra nhiều trọng số hơn cho dữ liệu hiện tại của một khoảng thời gian giao dịch, trong khi SMA tính toán dữ liệu giá trung bình của toàn bộ khoảng thời gian đó.
- Đường trung bình động hàm mũ khác với đường trung bình động đơn giản ở chỗ việc tính toán đường EMA cho một ngày nhất định phụ thuộc vào các phép tính EMA cho tất cả các ngày trước ngày đó. Bạn cần dữ liệu hơn 10 ngày để tính toán đường EMA 10 ngày chính xác hợp lý.
- Một điểm khác biệt nữa là đường EMA hơi nhạy cảm hơn với những thay đổi về giá so với đường trung bình động đơn giản. Độ nhạy cao giúp các nhà giao dịch có thể xác định xu hướng nhanh hơn SMA.
Như bạn có thể thấy trong biểu đồ bên dưới đường trung bình màu đỏ là đường trung bình động hàm mũ (EMA) 20 ngày và đường trung bình động màu vàng là đường trung bình động đơn giản 20 ngày (SMA). Đường EMA gần với hành động giá hơn trong khi SMA mượt mà hơn và phản ứng chậm hơn với những thay đổi giá tương tự. Các nhà giao dịch trong ngày thường thích đường EMA do tính nhanh chóng của nó.
Điều quan trọng cần lưu ý là hướng của đường trung bình động có liên quan đến hướng của thị trường trong khoảng thời gian bạn đang giao dịch. Nói chung, các nhà giao dịch thích giao dịch theo xu hướng để cải thiện tỷ lệ cược và đi theo dòng chảy. Đường EMA 8 và 20 ngày có xu hướng là khung thời gian phổ biến nhất cho các nhà giao dịch trong ngày trong khi đường EMA 50 và 200 ngày phù hợp hơn cho các nhà đầu tư dài hạn.
Đôi khi thị trường sẽ đi ngang, làm cho các đường trung bình động khó sử dụng, đó là lý do tại sao các thị trường có xu hướng sẽ mang lại lợi ích thực sự cho chúng. Đường trung bình động cũng có thể có lợi cho việc xác định các khoản đảo chiều khi tài sản được mua quá mức hoặc quá bán.
Nói chung, giá tài sản sẽ chỉ tránh xa các đường trung bình động trước khi quay lại kiểm tra các đường trung bình động và sau đó tiếp tục theo xu hướng của chúng. Cho dù bạn là người mới tham gia giao dịch hay đã được một thời gian, bạn chắc chắn sẽ thấy chúng có lợi trong giao dịch của bạn.
Ví dụ sử dụng EMA trong forex
Có một số cách mà người giao dịch có thể giao dịch với đường trung bình động theo cấp số nhân.
Tạo tín hiệu mua và bán: Các nhà giao dịch có thể dựa vào đường EMA để tạo ra các tín hiệu mua và / hoặc bán. Điều này xảy ra khi một đường trung bình cắt nhau. Ví dụ: bạn có thể kích hoạt tín hiệu giao dịch bằng cách đặt mức trung bình chậm trên mức trung bình nhanh.
Ví dụ: Biểu đồ dưới đây cho thấy chỉ số Nasdaq 100 với các đường trung bình động hàm mũ 20 và 50 ngày của nó.
Tín hiệu mua sẽ được tạo ra khi đường EMA 20 ngày (đường màu xanh lá cây) vượt lên trên đường EMA 50 ngày dài hạn hơn (đường màu đỏ). Mặt khác, tín hiệu bán sẽ được tạo ra khi đường EMA 20 ngày nhạy cảm hơn cắt xuống bên dưới đường EMA 50 ngày.
Các mũi tên màu xanh lam đại diện cho các tín hiệu mua, trong khi các mũi tên màu đỏ đại diện cho các tín hiệu bán.
- Cung cấp các mức hỗ trợ và kháng cự động: Các khoảng thời gian trung bình động theo cấp số nhân như 20, 50, 100 và 200 cũng có thể hoạt động như các vùng hỗ trợ và kháng cự, là chìa khóa để hành động. giá thị trường và lợi nhuận.
- Giao dịch theo xu hướng: Các nhà giao dịch khác sử dụng EMA để theo dõi xu hướng chính. Nếu cổ phiếu đóng cửa trên mức trung bình, nhà giao dịch thoát khỏi giao dịch.
Đọc tiếp: Khái niệm đường EMA là gì? Làm thế nào để tính đúng
Đăng nhận xét