Chỉ báo ADX là một công cụ tiện dụng có thể giúp các nhà giao dịch theo một số cách. Phần lớn, những người theo chiến lược giao dịch theo xu hướng sẽ thấy rằng ADX có thể giúp ích rất nhiều.
Trong bài viết này, chúng tôi sẽ chỉ ra cách bạn có thể sử dụng chỉ báo ADX trong giao dịch của mình và quan trọng hơn là cách bạn có thể cải thiện các chiến lược giao dịch theo xu hướng của mình.
Chỉ báo ADX là gì?
Chỉ số hướng trung bình (hay ADX) là một công cụ kỹ thuật được thiết kế để đo lường sức mạnh của các xu hướng thị trường. Chỉ báo ADX được sử dụng cho các mục đích khác nhau, chẳng hạn như đo lường sức mạnh của xu hướng, như một công cụ tìm xu hướng và phạm vi, và như một bộ lọc cho các chiến lược giao dịch ngoại hối khác nhau.
Trong giao dịch ngoại hối, có rất nhiều logic đằng sau câu nói “xu hướng là bạn của bạn”. Giao dịch theo xu hướng mạnh vừa giảm thiểu rủi ro vừa tăng lợi nhuận tiềm năng.
Chỉ số Định hướng Định hướng Trung bình (ADX) được thiết kế để giúp các nhà giao dịch xác định các thị trường có xu hướng và xác định sức mạnh của xu hướng để duy trì ở phía tối ưu của giao dịch. Được phát triển vào năm 1978 bởi kỹ sư và nhà phân tích nổi tiếng J. Welles Wilder Jr., chỉ báo xu hướng này đã chiếm được vị trí chủ yếu trong các chiến lược giao dịch phân tích.
Chỉ báo ADX là sự kết hợp của chỉ báo hướng tích cực (+ DI) và chỉ báo hướng tiêu cực (-DI) của Wilder, với việc bổ sung một đường trung bình động đơn giản. Trong khi cả + DI và -DI cho biết hướng của xu hướng, thì chỉ báo ADX cho thấy sức mạnh của xu hướng. Bởi vì ADX là một chỉ báo trễ, nó không lý tưởng để dự báo những thay đổi của thị trường mà để xác nhận xu hướng giá hiện tại sau khi chúng bắt đầu hình thành.
Chỉ báo ADX sử dụng cài đặt 14 kỳ tiêu chuẩn, được vẽ trên một biểu đồ riêng biệt gần với biểu đồ của hành động giá. Giá trị ADX, có thể nằm trong khoảng từ 0-100, được biểu thị bằng một đường. Thông thường, các nhà giao dịch chọn biểu đồ + DI và -DI trong cùng một cửa sổ với ADX, biểu hiện dưới dạng hai đường bổ sung, như được hiển thị bên dưới.
Cách tính toán chỉ báo ADX ngoại hối
Chỉ báo kỹ thuật ADX bắt nguồn từ hai trong số các chỉ báo định hướng của Wilder:
Chỉ báo hướng tích cực (+ DI)
Chỉ báo hướng tiêu cực (-DI)
Các chỉ báo này bổ sung cho chỉ báo ADX bằng cách cung cấp hướng dẫn về hướng của xu hướng và chúng là các thước đo khá đơn giản về chuyển động theo hướng của thị trường. Họ xác định chuyển động có định hướng bằng cách so sánh mức cao nhất và mức thấp nhất của giai đoạn hiện tại với mức cao nhất và mức thấp nhất của giai đoạn trước. Wilder đã xác định hai thuật ngữ giúp ích ở đây:
Chuyển động theo hướng chủ động (+ DM)
Chuyển động theo hướng tiêu cực (-DM)
Chuyển động có hướng có thể là dương, âm hoặc bằng không. Chuyển động không thể vừa tích cực vừa tiêu cực, và có thể lên hoặc xuống. Chuyển động có hướng là dương khi mức cao hiện tại trừ mức cao trước đó đều dương và lớn hơn mức thấp hiện tại trừ mức thấp trước đó.
Chuyển động theo chiều âm được xác định theo cách tương tự. Chuyển động theo hướng là âm khi mức thấp trước đó trừ mức thấp hiện tại vừa dương vừa có giá trị lớn hơn mức cao trước đó trừ mức cao hiện tại. Khi + DMI nằm trên -DMI, giá đang tăng thì chỉ báo ADX đo sức mạnh của xu hướng tăng. Khi -DMI ở trên + DMI, giá đang giảm thì ADX đo sức mạnh của xu hướng giảm.
Xác định xu hướng ADX và đo lường sức mạnh của chúng
Nếu giá trị ADX nằm trong khoảng 0-25: cường độ xu hướng được coi là không có hoặc yếu
Nếu giá trị ADX nằm trong khoảng 25-50: sức mạnh xu hướng được coi là mạnh
Nếu giá trị ADX nằm trong khoảng 50-75: xu hướng rất mạnh
Nếu giá trị ADX nằm trong khoảng 75-100: đó là một xu hướng cực kỳ mạnh mẽ
Khi giá trị ADX giảm xuống dưới 25, điều đó cho thấy xu hướng đang yếu và cảnh báo các nhà giao dịch chống lại việc sử dụng các chiến lược giao dịch theo xu hướng. Ngược lại, chỉ số ADX trên 25 thường chỉ ra rằng xu hướng đủ mạnh để đảm bảo giao dịch theo hướng của xu hướng hiện tại.
Giá trị ADX trên 50 được coi là mạnh và bất kỳ giá trị nào trên 75 được coi là cực kỳ mạnh. Khi xu hướng mạnh, giao dịch theo xu hướng có tiềm năng sinh lời lớn nhất.
Vẽ tất cả ba chỉ báo với nhau cho phép các nhà giao dịch đồng thời đánh giá hướng xu hướng và sức mạnh. Khi + DI nằm trên -DI, nó cho thấy giá đang trong xu hướng tăng. Ngược lại, khi -DI trên + DI, giá đang trong xu hướng giảm. Nhà giao dịch có thể xác định sức mạnh của xu hướng tăng hoặc xu hướng giảm bằng cách kiểm tra giá trị ADX cùng một lúc.
Đương nhiên, bất kỳ thông tin chi tiết nào bạn có được từ ADX, + DI và -DI cũng sẽ được phản ánh trên biểu đồ hành động giá của bạn. Trong phần được khoanh tròn ở trên, ADX nằm xung quanh 50 (đường trung bình động của trục y), cho thấy xu hướng mạnh và -DI nằm trên + DI, cho thấy xu hướng đang đi xuống. Nếu bạn vẽ một đường từ điểm khoanh tròn trên biểu đồ hành động giá ở trên, bạn sẽ thấy rằng giá thực sự đang di chuyển trong một xu hướng giảm mạnh.
Lợi ích của việc sử dụng chỉ báo ADX là gì?
Vậy lợi ích của việc sử dụng ADX, + DI và -DI để xác định sức mạnh và hướng của xu hướng là gì? Đối với người mới bắt đầu, ADX cung cấp cho các nhà giao dịch các điểm vào và ra chính xác hơn. Khi ADX di chuyển trên 25 và tiếp tục tăng, nhiều nhà giao dịch coi đó như một lời mời giao dịch.
Bất kỳ giá trị ADX nào dưới 25 đều chỉ ra rằng xu hướng đang kết thúc và do đó đóng vai trò là điểm thoát cuối cùng. Vào và thoát các giao dịch gần đường 25 có ít tiềm năng sinh lời hơn vì xu hướng mới bắt đầu hình thành hoặc đang suy yếu. Vì lý do này, một số nhà giao dịch sử dụng giá trị cao hơn, chẳng hạn như 40, làm điểm vào và ra của họ bởi vì các chuyển động ADX trên 40 cho thấy xu hướng mạnh và tiềm năng lợi nhuận lớn. Tốt nhất.
Trong khi xu hướng có thể tiếp tục theo cùng hướng khi ADX giảm trong khoảng 40 đến 25, giá sẽ củng cố khi sức mạnh xu hướng giảm dần, do đó làm giảm tỷ suất lợi nhuận tiềm năng của nhà giao dịch. Vì lý do này, việc kiểm tra các đỉnh và đáy của chỉ báo ADX cũng có thể cung cấp cho các nhà giao dịch cảm giác về động lượng thị trường.
Đọc thêm: ADX là gì? Làm thế nào để ứng dụng chỉ số ADX trong giao dịch
Đăng nhận xét