Leonardo Pisano Bogollo, một nhà toán học người Ý, lần đầu tiên giới thiệu dãy Fibonacci cho phương Tây vào thế kỷ 13. Những dãy số này chứa các tính chất và tỷ lệ toán học duy nhất phục vụ cho kiến trúc và sinh học. Các tỷ lệ này sau đó cũng được mở rộng sang thị trường tài chính.
Đó chỉ là một lý do tại sao nhiều nhà giao dịch sử dụng chiến lược giao dịch Fibonacci để xác định các bước ngoặt trên thị trường và tại sao bạn cũng nên xem xét nó.
Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu các thuộc tính độc đáo của chuỗi Fibonacci trong giao dịch ngoại hối, cũng như cách sử dụng chuỗi Fibonacci trong các thị trường khác nhau thông qua chiến lược giao dịch Fibonacci. Hãy cùng học cách tìm hiểu dãy fibonacci là gì và cách sử dụng dãy Fibonacci trong giao dịch.
Dãy Fibonacci là gì?
Trước khi chúng ta xem xét cơ chế giao dịch Fibonacci và cách nó chuyển thành chiến lược giao dịch ngoại hối Fibonacci, điều quan trọng là phải hiểu dãy Fibonacci và các tính chất toán học duy nhất mà nó cung cấp trước tiên.
Dãy Fibonacci là một dãy số, trong đó, sau số 0 và số 1, mỗi số (được gọi là số Fibonacci) bằng tổng của hai số đứng trước. Điều này tiếp tục đến vô cùng.
Ví dụ, bắt đầu bằng 0 và 1:
- Số thứ hai đến từ việc cộng hai số trước, 0 + 1 = 1
- Số thứ ba là phép cộng của hai số trước đó 1 + 1 = 2
- Số thứ tư đến từ việc cộng hai số trước đó 1 + 2 = 3
- Số thứ năm bằng cách cộng hai số trước đó 2 + 3 = 5
Bạn sẽ kết thúc với trình tự sau: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144,…
Có một số mối quan hệ thú vị giữa những con số này tạo cơ sở cho việc giao dịch dãy Fibonacci. Dưới đây là những mối quan hệ quan trọng nhất mà bạn sẽ cần biết khi chúng ta xem xét chiến lược giao dịch Fibonacci trong thị trường ngoại hối sau này:
Nếu bạn chia một số cho số trước đó, nó sẽ gần bằng 1,618.
Nếu bạn chia một số cho số cao nhất tiếp theo, nó sẽ gần bằng 0,618. Con số này tạo cơ sở cho mức thoái lui Fibonacci 61,8%.
Nếu bạn chia một số cho hai vị trí cao hơn, nó sẽ gần bằng 0,382. Con số này tạo cơ sở cho mức thoái lui Fibonacci 38,2%.
Vậy tỷ lệ vàng và các mức Fibonacci khác được sử dụng trong giao dịch như thế nào? Đầu tiên, những con số 'đặc biệt' này được chia thành các mức thoái lui Fibonacci và phần mở rộng Fibonacci, sau đó cung cấp các giá trị mà tại đó các bước ngoặt có thể xảy ra trên thị trường.
Đó là tỷ lệ toán học (1,618 và 0,618) giữa các số trong chuỗi quan trọng. Các tỷ lệ này tạo nên “Tỷ lệ vàng”.
Hầu hết mọi thứ đều tuân theo tỷ lệ vàng 1.618 và ngược lại 0.618.
Trong toán học, bạn có thể tính tỷ lệ bằng cách cộng hai số với nhau và chia cho số lớn nhất.
(a + b) / a = a / b = 1,6180339887….
Ví dụ:
Nếu bạn đo cơ thể của bạn từ vai đến đầu gối và sau đó đầu gối đến chân, bạn sẽ có hai chiều dài.
Sau đó, bạn sẽ cộng hai độ dài với nhau và chia chúng cho lớn nhất và bạn sẽ có tỷ lệ gần bằng 1,618.
Tỷ lệ này cũng được các nhà giao dịch ngoại hối sử dụng như một chỉ báo kỹ thuật được gọi là Fibonacci Retracement.
Giao dịch với mức thoái lui Fibonacci
Cho đến nay, bạn biết rằng trong một xu hướng tăng, mức thoái lui Fibonacci có thể hoạt động như một mức hỗ trợ nơi giá có thể bật lên và tiếp tục tăng cao hơn. Ngược lại, trong một xu hướng giảm, mức thoái lui Fibonacci có thể hoạt động như một mức kháng cự nơi giá có thể bật lên và điều chỉnh thấp hơn.
Cả đường thoái lui Fibonacci và phần mở rộng Fibonacci đều được sử dụng bởi nhiều nhà giao dịch bao gồm các phong cách và khung thời gian giao dịch khác nhau, chẳng hạn như giao dịch dài hạn, giao dịch trong ngày và giao dịch xoay vòng. . Các cấp độ cũng được sử dụng trên các thị trường khác nhau như Forex, chứng khoán, chỉ số và hàng hóa.
Chiến lược giao dịch ngoại hối Fibonacci
Chúng tôi đã xác định rằng giá thị trường thường có thể đảo ngược, hoặc tìm thấy hỗ trợ hoặc kháng cự, ở các mức khác nhau của chuỗi Fibonacci. Trong chiến lược giao dịch Fibonacci, các nhà giao dịch có thể tiến thêm một bước và thêm phân tích kỹ thuật để giúp xác nhận liệu thị trường có thực sự đảo chiều hay không.
Một trong những công cụ xác nhận phổ biến nhất có thể giúp xác định xem giá thị trường có thể quay đầu hay không là phân tích hành động giá. Đây là nghiên cứu về sự hình thành nến hoặc thanh trên biểu đồ và có rất nhiều mô hình giao dịch hành động giá mà một nhà giao dịch có thể lựa chọn.
Nếu mức thoái lui Fibonacci cung cấp cho chúng ta một khu vực để mua hoặc bán, thì các mô hình giao dịch hành động giá có thể giúp chúng ta có thời gian để mua hoặc bán.
Hai trong số các loại mô hình giao dịch hành động giá phổ biến nhất là mô hình ‘búa’ và mô hình ‘ngôi sao’.
Mô hình hình búa, như được hiển thị ở trên, là một tín hiệu tăng giá cho thấy người bán không thể đóng thị trường ở mức thấp mới và người mua quay lại thị trường để đóng cửa gần mức cao.
Mô hình ngôi sao, như hình trên, ngược lại với mô hình búa. Đó là một tín hiệu giảm báo hiệu việc người mua không thể đóng cửa thị trường ở mức cao mới và người bán quay lại thị trường để đóng cửa gần mức thấp.
Uptrend
Hãy bắt đầu với một bộ quy tắc đơn giản về thời điểm thị trường đang trong xu hướng tăng:
- Xác định chu kỳ tăng giá (X đến A) và vẽ biểu đồ các mức thoái lui Fibonacci từ cuối X đến đầu A, sử dụng chỉ báo Fibonacci trong nền tảng giao dịch MetaTrader.
- Xác định mô hình giao dịch hành động giá tăng, chẳng hạn như mô hình 'búa' tại một trong các mức thoái lui Fibonacci.
Cả hai quy tắc này đều được thể hiện trong biểu đồ giá mẫu bên dưới:
Chúng tôi cũng có thể thêm quy tắc thứ ba về việc xác định các mức mục tiêu có thể có cho một giao dịch:
3.Sử dụng phần mở rộng chuỗi Fibonacci 161,8% làm mức giá mục tiêu bằng cách sử dụng công cụ thoái lui Fibonacci và đo lường từ chu kỳ A đến B, như được hiển thị bên dưới:
Trong ví dụ trên, giá đã tăng cao hơn từ mô hình hành động giá 'búa' được hình thành ở mức thoái lui Fibonacci 23,6%. Tuy nhiên, vẫn chưa đạt được mục tiêu 161,8%. Mặc dù nhà giao dịch có thể muốn thị trường di chuyển đến mức mục tiêu, nhưng không có gì đảm bảo điều đó sẽ xảy ra. Trên thực tế, bất cứ lúc nào thị trường cũng có thể đảo chiều theo hướng khác và thay đổi xu hướng.
Đây là lý do tại sao việc quản lý rủi ro và sử dụng lệnh cắt lỗ sẽ có lợi về lâu dài vì nó có thể giúp giảm thiểu tổn thất.
Xu hướng giảm
Hãy bắt đầu với một bộ quy tắc đơn giản khi thị trường đang trong xu hướng giảm:
- Xác định chu kỳ giảm chính (X đến A) và vẽ biểu đồ các mức thoái lui Fibonacci từ đầu X đến cuối A, sử dụng chỉ báo Fibonacci trong nền tảng giao dịch MetaTrader.
- Xác định mô hình giao dịch hành động giá giảm, chẳng hạn như mô hình 'ngôi sao' tại một trong các mức thoái lui Fibonacci.
Cả hai quy tắc này đều được thể hiện trong biểu đồ giá mẫu bên dưới:
Chúng tôi cũng có thể thêm quy tắc thứ ba về việc xác định các mức mục tiêu có thể có cho một giao dịch:
- Sử dụng phần mở rộng Fibonacci 161,8% làm mức giá mục tiêu bằng cách sử dụng công cụ thoái lui Fibonacci và đo lường từ chu kỳ A đến B, như được hiển thị bên dưới:
Trong ví dụ trên, giá đã thực sự di chuyển thấp hơn từ mô hình hành động giá 'ngôi sao' được hình thành ở mức thoái lui Fibonacci 23,6%. Trong trường hợp này, giá đã đi đến phần mở rộng Fibonacci 161,8%.
Trong chiến lược giao dịch ngoại hối theo trình tự Fibonacci có xu hướng lên và xuống ở trên, chúng tôi đã sử dụng kết hợp mức thoái lui Fibonacci và phần mở rộng, các mức hành động giá.
Đọc thêm: Dãy số Fibonacci là gì? Hướng dẫn chiến lược giao dịch Fibonacci
Đăng nhận xét