Chỉ số CCI (chỉ số kênh hàng hóa) được sử dụng để xác định các xu hướng mới hoặc các điều kiện mang tính chu kỳ, bằng cách liên hệ độ lệch của giá trị tài sản với mức trung bình thống kê của nó.
Được phát triển vào năm 1980, CCI ban đầu được thiết kế để giao dịch hàng hóa, một loại tài sản vốn có tính chu kỳ, nhưng sau đó đã được áp dụng rộng rãi cho tất cả các loại tài sản. Hãy theo dõi bài viết dưới đây để biết cách sử dụng chỉ số CCI và những ưu điểm mà nó mang lại.
Chỉ số CCI là gì?
Chỉ số kênh hàng hóa CCI là một chỉ báo phân tích kỹ thuật được phát triển bởi nhà phân tích kỹ thuật Donald Lambert vào năm 1980. Nó xem xét giá trung bình hiện tại trong mối quan hệ với giá trung bình trong một thời kỳ cụ thể.
Chỉ báo CCI là một cách để các nhà giao dịch đo lường và xác định các mức quá mua và quá bán tiềm năng đối với một thị trường nhất định. Chỉ báo Chỉ số Kênh Hàng hóa cũng được các nhà giao dịch sử dụng để đánh giá sức mạnh và hướng của xu hướng hoặc để xác định các cơ hội mua hoặc bán tiềm năng. Chỉ số này được phát triển dựa trên thị trường hàng hóa nhưng nó cũng có thể được áp dụng cho các loại tài sản khác.
Giá trị Chỉ số Kênh Hàng hóa sẽ cao khi giá trên mức trung bình, đây là tín hiệu của sức mạnh. Mặt khác, CCI sẽ thấp khi giá thấp hơn nhiều so với mức trung bình, điều này cho thấy sự yếu kém.
Cách tính CCI
Chỉ số kênh hàng hóa CCI = (Giá điển hình - SMA 20 kỳ của TP) / (0,015 x Độ lệch trung bình)
Trong đó:
Giá tiêu biểu (TP) = (Cao + Thấp + Đóng cửa) / 3
Hằng số 0,015 đảm bảo rằng 70 đến 80 phần trăm giá trị CCI nằm trong phạm vi +100 đến -100.
Độ lệch trung bình có thể được tính bằng cách lấy giá điển hình trừ đi SMA 20 kỳ và sau đó sử dụng các giá trị tuyệt đối cho kết quả. Cuối cùng, bạn nên thêm các giá trị tuyệt đối và chia kết quả cho số khoảng thời gian 20 để có được độ lệch trung bình.
Làm thế nào chỉ báo CCI hoạt động?
Khi CCI di chuyển trên +100, một xu hướng tăng mạnh mới đang bắt đầu, báo hiệu các mức mua.
Khi CCI di chuyển dưới -100, một xu hướng giảm mạnh mới bắt đầu, báo hiệu bán. Đóng vị trí CCI tăng trên -100.
Tìm các mức quá mua trên +100 và mức quá bán dưới -100. Các mức CCI này có thể được điều chỉnh tùy thuộc vào sự biến động của tài sản.
Lưu ý: Chỉ báo CCI là một bộ dao động không bị ràng buộc, có nghĩa là không có giới hạn tăng hoặc giảm. Điều này làm cho việc giải thích các điều kiện quá mua hoặc quá bán trở nên chủ quan. Khi chỉ số CCI quá mua, cổ phiếu cũng có thể tiếp tục tăng cao hơn. Khi chỉ số CCI trong cổ phiếu bị bán quá mức, cổ phiếu cũng có thể tiếp tục thấp hơn. Sử dụng CCI kết hợp với các chỉ báo bổ sung hoặc phân tích giá để xác định chính xác hơn các điều kiện quá mua hoặc quá bán.
Nếu giá cơ bản tạo mức cao hoặc thấp mới chưa được CCI xác nhận, thì sự phân kỳ có thể báo hiệu sự đảo chiều của giá.
Cách đọc chỉ số kênh hàng hóa
Khi vẽ chỉ báo kênh hàng hóa, bạn có thể tìm thấy nó bên dưới biểu đồ giá dưới dạng một bộ dao động. Cần lưu ý rằng chỉ báo là một bộ dao động không bị ràng buộc.
Tuy nhiên, phạm vi từ 100 đến - 100 được đưa ra theo mặc định trong khi một số nền tảng giao dịch có tùy chọn để nhà giao dịch thay đổi phạm vi. Cài đặt mặc định cho chỉ báo CCI là 20 khoảng thời gian, bạn có thể sửa đổi số khoảng thời gian cho phù hợp với sở thích của mình.
Hãy nhớ rằng CCI trong thời gian ngắn sẽ dễ biến động hơn và phần cao hơn sẽ nằm trên hoặc dưới các giá trị 100 và -100. Tất nhiên, CCI trong dài hạn sẽ có nghĩa là một tỷ lệ phần trăm nhỏ hơn sẽ nằm ngoài phạm vi 100 đến -100.
Các nhà giao dịch coi giá trị CCI trên 100 là khả năng của một xu hướng tăng, trong khi nhìn thấy giá trị dưới -100 có thể là một cảnh báo cho sự bắt đầu của một xu hướng giảm.
Chỉ báo CCI là một đường dao động giữa các giá trị âm và dương và do tính toán liên tục trong đó, CCI chủ yếu sẽ di chuyển trong khoảng từ 100 đến -100. Theo đó, các nhà giao dịch coi các giá trị trên 100 nằm trong vùng quá mua trong khi các giá trị dưới -100 được đọc là cảnh báo quá bán.
Làm thế nào để sử dụng CCI?
Các nhà giao dịch có thể sử dụng chiến lược chỉ báo kênh hàng hóa cơ bản để xác định các cơ hội giao dịch dựa trên tình trạng mua quá nhiều hoặc bán quá mức trong một thị trường có giới hạn phạm vi.
Ý tưởng đằng sau chiến lược chỉ số kênh hàng hóa là trong điều kiện thị trường quá mua, kỳ vọng là giá sẽ bắt đầu giảm và khi thị trường quá bán, giá sẽ tăng. Do đó, các nhà giao dịch có thể thực hiện một vị thế mua hoặc bán khi CCI di chuyển trên 100 hoặc dưới -100 hoặc họ có thể nhập một vị trí ngược lại với hướng xu hướng trong thời gian CCI cực đoan, ví dụ như -200 trở lên.
Tất nhiên, các giá trị và diễn giải quá mua, quá bán là chủ quan và nó cũng khác nhau đối với các loại công cụ khác nhau. Tuy nhiên, các nhà giao dịch sử dụng các tín hiệu mua và bán được tạo ra thông qua các cảnh báo quá bán và quá mua.
Nhận thấy một trong hai điều kiện thị trường không có nghĩa là giá sẽ đảo ngược và bạn nên mở ngay vị thế có liên quan. Lý do là trong thời gian có xu hướng mạnh, tình trạng mua quá nhiều hoặc bán quá mức có thể tồn tại trong một khoảng thời gian không xác định, chẳng hạn như ngày, tuần,... Nhìn vào biểu đồ dưới đây, biểu đồ này cho thấy biến động giá hàng ngày của NZD / USD.
Bạn có thể thấy rằng trong vùng màu đỏ, giá trị CCI dưới -100 cho thấy điều kiện thị trường quá bán, có nghĩa là xu hướng sẽ đảo ngược, nhưng giá tiếp tục giảm. Cuối cùng, xu hướng đảo ngược và bắt đầu đi lên, nhưng giao dịch trên các tín hiệu bán quá mức của CCI có thể bị sai lệch vì sự xuất hiện của các dấu hiệu roi vọt.
Để lọc ra các tín hiệu sai, một số nhà giao dịch đang tìm kiếm sự phân kỳ tăng và giảm tiềm năng giữa hành động giá và chuyển động CCI. Các nhà giao dịch có thể thiết lập chiến lược giao dịch chỉ số kênh hàng hóa bằng cách sử dụng các tín hiệu phân kỳ vì chúng chỉ ra sự đảo ngược xu hướng tiềm năng khi xung lượng không khớp với chuyển động giá.
Do đó, sự phân kỳ tăng là rõ ràng khi giá tạo mức thấp hơn trong khi CCI hình thành mức thấp cao hơn. Sự phân kỳ giảm giá được hình thành khi giá tạo mức cao hơn nhưng CCI lại tạo mức cao thấp hơn. Một lời cảnh báo ở đây là các nhà giao dịch nên xác nhận các tín hiệu của họ bằng cách sử dụng các chỉ báo khác, đặc biệt là khi giá di chuyển theo một xu hướng mạnh vì các tín hiệu cũng có thể gây hiểu lầm. Sai lầm.
Đừng quên rằng CCI có thể là một chỉ báo thực sự có thể cung cấp các tín hiệu giao dịch hợp lệ miễn là nó được sử dụng đúng cách. Do đó, bạn nên điều chỉnh cài đặt chỉ báo CCI của mình, chẳng hạn như số khoảng thời gian và chiến lược giao dịch, để loại bỏ các khoản lỗ tiềm ẩn, có thể phát sinh từ các tín hiệu sai.
Ưu điểm của CCI
- Chỉ báo CCI có thể cung cấp thông tin chi tiết về động lượng giá
- Có thể hữu ích để xác nhận sự hình thành của một xu hướng mới hoặc sự đảo ngược xu hướng
- Nó cung cấp cho các nhà giao dịch các tín hiệu mua và bán tiềm năng.
Đăng nhận xét