Một trong những chỉ báo kỹ thuật phổ biến trong giao dịch là chỉ báo PPO, đo lường động lượng. Giống như nhiều chỉ báo trong phân tích kỹ thuật, nền tảng của PPO dựa trên các đường trung bình động, được sử dụng để hiển thị xu hướng giá thay đổi như thế nào theo thời gian. Tìm hiểu thêm về chỉ số PPO và các đặc điểm cũng như cách tính của nó trong bài viết dưới đây
Chỉ số PPO là gì?
Chỉ báo Percentage Price Oscillator (PPO) là một chỉ báo xung lượng kỹ thuật cho thấy mối quan hệ giữa hai đường trung bình động dưới dạng phần trăm. Đường trung bình động là đường trung bình động hàm mũ (EMA) 26 chu kỳ và 12 chu kỳ.
PPO Price Oscillator được sử dụng để so sánh sự biến động và hiệu suất của tài sản, sự phân kỳ giao ngay có thể dẫn đến sự đảo ngược giá, tạo tín hiệu giao dịch và giúp xác nhận hướng xu hướng. Chỉ báo PPO tương tự như sự phân kỳ hội tụ của đường trung bình động MACD, ngoại trừ việc PPO đo lường sự khác biệt giữa hai đường EMA dưới dạng phần trăm, trong khi MACD đo lường sự khác biệt tuyệt đối. Nhiều nhà giao dịch thích sử dụng chỉ báo PPO hơn MACD vì dễ dàng so sánh giá trị giữa các tài sản khác nhau, trong khi MACD không thể so sánh được.
Công thức tính PPO.
PPO = [(EMA 12 chu kỳ - EMA 26 chu kỳ) / (EMA 26 chu kỳ)]. 100
Đường tín hiệu = EMA 9 chu kỳ của PPO
Biểu đồ PPO = PPO - Đường tín hiệu
EMA = Đường trung bình trượt theo cấp số nhân
Các bước để vẽ biểu đồ đại diện cho báo chí PPO:
Bước 1: Tính đường EMA 12 kỳ của giá tài sản.
Bước 2: Tính đường EMA 26 kỳ của giá tài sản.
Bước 3: Áp dụng chúng vào công thức PPO để nhận được giá trị PPO hiện tại.
Bước 4: Khi có ít nhất chín giá trị PPO, hãy tạo đường tín hiệu bằng cách tính đường EMA chín kỳ của PPO.
Bước 5: Để vẽ biểu đồ, trừ giá trị PPO hiện tại cho giá trị đường tín hiệu hiện tại. Biểu đồ là một biểu thị trực quan tùy chọn về khoảng cách giữa hai đường này.
Chỉ báo PPO cho bạn biết điều gì?
PPO và MACD đều là các chỉ báo động lượng đo lường sự khác biệt giữa đường trung bình động hàm mũ 26 kỳ và 12 kỳ. Sự khác biệt chính giữa các chỉ báo này là MACD báo cáo sự khác biệt tuyệt đối giữa các đường EMA, trong khi PPO biểu thị sự khác biệt này dưới dạng phần trăm.
Điều này cho phép nhà giao dịch sử dụng chỉ báo PPO để so sánh các tài sản có giá khác nhau dễ dàng hơn. Ví dụ, bất kể giá của tài sản là bao nhiêu, kết quả PPO là 10 có nghĩa là mức trung bình ngắn hạn cao hơn 10% so với mức trung bình dài hạn.
PPO tạo ra các tín hiệu giao dịch giống như cách MACD làm. Chỉ báo tạo ra tín hiệu mua khi đường PPO cắt lên trên đường tín hiệu từ bên dưới và tín hiệu bán xảy ra khi đường PPO cắt xuống bên dưới tín hiệu từ phía trên. Đường tín hiệu được tạo ra bằng cách lấy đường EMA chín chu kỳ của PPO.
Khi PPO trên 0, nó giúp xác nhận xu hướng tăng vì đường EMA ngắn hạn nằm trên đường EMA dài hạn. Khi PPO dưới 0, EMA ngắn hạn nằm dưới EMA dài hạn, đây là dấu hiệu của xu hướng giảm. Một số nhà giao dịch thích nhận tín hiệu mua bằng đường tín hiệu khi chỉ báo PPO trên 0 hoặc giá cho thấy một quỹ đạo tăng tổng thể. Tương tự, khi PPO dưới 0, họ có thể bỏ qua các tín hiệu mua hoặc chỉ thực hiện các tín hiệu bán khống.
Giao nhau giữa đường trung tâm cũng tạo ra các tín hiệu giao dịch. Các nhà giao dịch coi việc di chuyển từ dưới lên trên đường trung tâm là tăng giá và chuyển động từ trên xuống dưới đường trung tâm là giảm. Chỉ báo PPO cắt đường trung tâm khi đường trung bình động 12 và 26 kỳ cắt nhau.
Các nhà giao dịch cũng có thể sử dụng PPO để tìm kiếm sự phân kỳ kỹ thuật giữa chỉ báo và giá. Ví dụ: nếu giá của một tài sản đang trên đà tạo mức cao hơn, nhưng chỉ báo PPO này đang tạo mức cao thấp hơn, thì điều đó có thể cho thấy rằng đà tăng giá đang suy yếu.
So sánh tài sản
Chỉ báo PPO tạo ra các giá trị phần trăm cho phép các nhà giao dịch sử dụng chỉ báo này để so sánh các tài sản khác nhau về hiệu suất và độ biến động. Điều này đặc biệt hữu ích nếu tài sản thay đổi đáng kể về giá.
Ví dụ: Một nhà giao dịch so sánh Apple, đang giao dịch ở mức 175 đô la và Amazon, giao dịch ở mức 1,650 đô la, có thể so sánh phạm vi của chỉ báo cho từng cổ phiếu để xác định cổ phiếu nào dễ biến động hơn.
Nếu năm ngoái, phạm vi PPO của Apple là 3,25 đến -5,80 và phạm vi PPO của Amazon là 2,65 đến -4,5, rõ ràng Apple có nhiều biến động hơn vì nó có 9,05 điểm so với khoảng 7,15 của Amazon. Đây là một so sánh rất sơ bộ về sự biến động giữa hai tài sản. Chỉ báo PPO chỉ đo lường và phản ánh khoảng cách giữa hai đường trung bình động, không phải là biến động giá thực tế.
Nó cũng hữu ích để so sánh động lượng giữa các tài sản bằng cách sử dụng chỉ báo PPO. Các nhà giao dịch chỉ cần xem tài sản nào có giá trị PPO cao hơn để xem tài sản nào có nhiều động lực hơn. Nếu Apple có PPO là ba và Amazon có PPO là một, thì gần đây Apple đã có nhiều sức mạnh hơn, vì đường EMA ngắn hạn cao hơn đường EMA dài hạn.
PPO và chỉ số sức mạnh tương đối (RSI)
PPO đo khoảng cách giữa đường EMA ngắn hạn và dài hạn. RSI được sử dụng để giúp đánh giá các điều kiện quá mua và quá bán, cũng như phát hiện sự phân kỳ và xác nhận xu hướng. Các chỉ báo được tính toán và diễn giải khác nhau, vì vậy mỗi chỉ báo sẽ cung cấp thông tin khác nhau cho nhà giao dịch.
Hạn chế của PPO
Máy ép PPO có xu hướng cung cấp giao nhau sai, cả về giao nhau của đường tín hiệu và đường trung tâm. Giả sử giá đang tăng, nhưng sau đó đi ngang. Hai đường EMA sẽ hội tụ trong giai đoạn đi ngang, có khả năng dẫn đến sự giao nhau của đường tín hiệu, có khả năng là sự giao nhau giữa đường trung tâm. Tuy nhiên, giá vẫn chưa thực sự đảo chiều hoặc thay đổi hướng, nó chỉ dừng lại. Các nhà giao dịch sử dụng PPO phải ghi nhớ điều này khi sử dụng PPO press để tạo tín hiệu giao dịch.
Hai hoặc nhiều giao nhau có thể xảy ra trước khi hình thành một động thái giá mạnh. Nhiều giao dịch chéo mà không có sự thay đổi giá đáng kể có thể dẫn đến nhiều giao dịch thua lỗ.
Chỉ báo này cũng được sử dụng để phát hiện sự phân kỳ, có thể báo trước sự đảo chiều của giá. Tuy nhiên, sự phân kỳ không phải là một tín hiệu định thời. Nó có thể tồn tại trong một thời gian dài và giá cả không phải lúc nào cũng đảo ngược.
Đọc thêm: Chỉ báo PPO là gì? Cách tính chỉ báo PPO
Đăng nhận xét